快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华业香料现金流表

0.38亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

华业香料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 1.56 亿 0.6 亿 1.17 亿 0.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.38 亿
现金流入 2.46 亿 2.84 亿 3.01 亿 2.95 亿 3.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.14 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 641.6 万 0.1 亿 434.28 万 495.96 万
现金流出 2.35 亿 2.56 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.94 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.01 亿 2.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 485.03 万 426.37 万 471.54 万 421.46 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 912.61 万 0.14 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -1.1 亿 0.28 亿 -0.87 亿 -0.58 亿
现金流入 40.06 万 3.1 亿 2.15 亿 0.91 亿 1.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 36.0 万 284.2 万 199.83 万 90.84 万 128.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.06 万 58.38 万 12.8 万 4,141.0 元 4,141.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.07 亿 2.13 亿 0.9 亿 1.7 亿
现金流出 0.4 亿 4.2 亿 1.87 亿 1.77 亿 2.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.46 亿 0.67 亿 0.37 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 3.74 亿 1.2 亿 1.4 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.4 亿 -0.11 亿 601.53 万 -0.11 亿 -0.1 亿
现金流入 2.61 亿 0.0 元 993.0 万 1,000.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.41 亿 0.0 元 3.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 990.0 万 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.21 亿 0.11 亿 391.47 万 0.21 亿 0.1 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255.83 万 0.11 亿 391.47 万 396.68 万 24.06 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 3.0 万 3.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -464.7 万 -220.2 万 219.34 万 32.39 万 121.35 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 -0.96 亿 0.57 亿 -0.58 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.56 亿 0.6 亿 1.17 亿 0.6 亿 0.3 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号