资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 19.0 | 13.2 | 8.5 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 12.2 | 12.6 | 17.5 | 17.1 | |
| 存货（%） | 15.2 | 17.9 | 16.1 | 17.2 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 8.2 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 51.8 | 48.7 | 52.7 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 48.2 | 51.3 | 47.3 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 5.6 | 10.0 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.7 | 87.7 | -- | 89.5 | 89.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.5 | -0.6 | 3.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 3.9 | -0.7 | 4.0 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 2.9 | 0.0 | 3.8 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.9 | 29.4 | -6.7 | 31.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 22.4 | 17.0 | 23.9 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 8.7 | -1.8 | 6.9 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.0 | 19.0 | 16.5 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 8.2 | -1.5 | 6.4 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 249.6 | 286.3 | 271.9 | 241.5 | 257.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.6 | 104.4 | 102.4 | 98.8 | 99.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 150.0 | 181.9 | 169.5 | 142.7 | 158.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.3 | 57.0 | 59.4 | 49.2 | 49.4 | |
| 缺钱天数（天） | 219.3 | 229.3 | 212.5 | 192.3 | 208.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.4 | 3.4 | 5.7 | 28.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.7 | 1.5 | -121.3 | 606.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 3.4 | -0.3 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 763.8 | 339.2 | 387.9 | 415.9 | 426.6 | |
| 流动比率（%） | 1036.3 | 519.2 | 579.4 | 617.3 | 687.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.3 | 12.3 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.3 | 220.3 | 209.6 | 227.3 | 237.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.3 | 34.9 | 77.8 | 37.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 40.6 | 50.4 | 48.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | -- |
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