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谱尼测试现金流表

1.15亿

营业现金流

-2.98亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

谱尼测试现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 6.66 亿 5.01 亿 7.43 亿 5.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 0.47 亿 6.23 亿 3.28 亿 1.15 亿
现金流入 14.65 亿 17.43 亿 36.96 亿 26.09 亿 19.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.77 亿 16.73 亿 35.68 亿 25.13 亿 18.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.7 亿 0.99 亿 0.93 亿 0.95 亿
现金流出 12.92 亿 16.96 亿 30.73 亿 22.81 亿 18.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.79 亿 4.02 亿 11.64 亿 5.88 亿 4.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.78 亿 8.45 亿 12.85 亿 11.32 亿 10.02 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.62 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 3.86 亿 5.2 亿 4.34 亿 3.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -3.85 亿 -13.54 亿 -3.1 亿 -2.98 亿
现金流入 0.84 亿 3.85 亿 14.69 亿 36.88 亿 33.14 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 3.84 亿 14.6 亿 36.71 亿 32.97 亿
+取得投资收益收到的现金 31.25 万 140.9 万 847.04 万 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,420.0 元 -5.97 万 5.54 万 115.21 万 110.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.36 万 43.36 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.79 亿 7.71 亿 28.23 亿 39.99 亿 36.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.92 亿 4.88 亿 4.92 亿 5.57 亿 2.48 亿
-投资支付的现金 1.87 亿 2.43 亿 22.9 亿 34.1 亿 33.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.4 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.26 亿 1.73 亿 9.74 亿 -1.69 亿 -0.11 亿
现金流入 9.68 亿 2.48 亿 15.5 亿 2.37 亿 2.9 亿
+吸收投资收到的现金 7.85 亿 0.0 元 12.28 亿 845.66 万 845.66 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.82 亿 2.15 亿 3.12 亿 2.02 亿 2.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.1 亿 0.27 亿 0.32 亿
现金流出 3.41 亿 0.76 亿 5.76 亿 4.06 亿 3.0 亿
-偿还债务所支付的现金 3.35 亿 54.0 万 4.27 亿 1.38 亿 1.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 612.06 万 0.4 亿 0.7 亿 2.07 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 199.67 万 210.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.78 亿 0.61 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.21 万 6,529.0 元 -4.08 万 -1.47 万 -4.27 万
现金及现金等价物净增加额 4.04 亿 -1.66 亿 2.43 亿 -1.52 亿 -1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 6.66 亿 5.01 亿 7.43 亿 5.92 亿 3.98 亿


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