谱尼测试现金流表
0.48亿
营业现金流
0.78亿
投资现金流
-0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 谱尼测试现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.63 亿 | 6.66 亿 | 5.01 亿 | 7.43 亿 | 6.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 0.47 亿 | 6.23 亿 | 3.28 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 14.65 亿 | 17.43 亿 | 36.96 亿 | 26.09 亿 | 16.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.77 亿 | 16.73 亿 | 35.68 亿 | 25.13 亿 | 16.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.7 亿 | 0.99 亿 | 0.93 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 12.92 亿 | 16.96 亿 | 30.73 亿 | 22.81 亿 | 16.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.79 亿 | 4.02 亿 | 11.64 亿 | 5.88 亿 | 3.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.78 亿 | 8.45 亿 | 12.85 亿 | 11.32 亿 | 8.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.62 亿 | 1.04 亿 | 1.26 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.81 亿 | 3.86 亿 | 5.2 亿 | 4.34 亿 | 3.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.95 亿 | -3.85 亿 | -13.54 亿 | -3.1 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 0.84 亿 | 3.85 亿 | 14.69 亿 | 36.88 亿 | 33.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.84 亿 | 3.84 亿 | 14.6 亿 | 36.71 亿 | 32.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.25 万 | 140.9 万 | 847.04 万 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,420.0 元 | -5.97 万 | 5.54 万 | 115.21 万 | 1.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.36 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.79 亿 | 7.71 亿 | 28.23 亿 | 39.99 亿 | 33.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.92 亿 | 4.88 亿 | 4.92 亿 | 5.57 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.87 亿 | 2.43 亿 | 22.9 亿 | 34.1 亿 | 31.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 572.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.26 亿 | 1.73 亿 | 9.74 亿 | -1.69 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 9.68 亿 | 2.48 亿 | 15.5 亿 | 2.37 亿 | 2.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.85 亿 | 0.0 元 | 12.28 亿 | 845.66 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 0.76 亿 | 5.76 亿 | 4.06 亿 | 3.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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