资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 18.5 | 34.5 | 27.3 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 28.1 | 24.0 | 23.1 | 24.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 51.6 | 61.6 | 53.2 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 48.4 | 38.4 | 46.8 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 5.1 | 5.8 | 4.1 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 24.4 | 19.4 | 17.7 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.0 | 72.6 | 77.5 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 2.4 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 3.1 | -6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 11.5 | 11.1 | 3.0 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 280.2 | 226.2 | 164.1 | 29.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 48.9 | 46.2 | 35.5 | 42.8 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 12.0 | 9.3 | 5.0 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 36.2 | 33.9 | 24.9 | 32.3 | 38.5 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 11.0 | 8.6 | 4.4 | -12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 86.4 | 112.0 | 96.4 | 164.6 | 211.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.5 | 105.7 | 91.3 | 155.5 | 202.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 95.5 | 58.3 | 72.2 | 40.5 | 40.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3.8 | 6.3 | 5.1 | 9.0 | 9.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.7 | 33.6 | 30.5 | 57.0 | 53.0 | |
| 缺钱天数（天） | 63.6 | 78.3 | 65.8 | 107.6 | 158.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 40.7 | 87.5 | -34.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.0 | 28.8 | 45.2 | -64.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.0 | 11.0 | 75.8 | -2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 512.7 | 207.6 | 313.3 | 297.4 | 285.4 | |
| 流动比率（%） | 517.6 | 211.3 | 318.0 | 301.0 | 288.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 80.4 | 716.5 | 64.0 | ∞ | -42.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.0 | 27.4 | 22.5 | 20.1 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.0 | 210.8 | 289.2 | 277.8 | 241.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.1 | 7.0 | 70.3 | 42.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.5 | 36.7 | 67.5 | 57.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.6 | -1.3 | 1.3 | -2.2 | -- |
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