资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 34.5 | 27.3 | 25.4 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 24.0 | 23.1 | 21.6 | 20.4 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 61.6 | 53.2 | 50.0 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 38.4 | 46.8 | 50.0 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 19.4 | 17.7 | 18.4 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 77.5 | -- | 80.2 | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 8.8 | 2.4 | -8.6 | -8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 11.5 | 3.1 | -10.9 | -10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 11.1 | 3.0 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 226.2 | 164.1 | 29.6 | -69.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.2 | 35.5 | 42.8 | 29.6 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 9.3 | 5.0 | -24.3 | -24.6 | |
| 营业费用率（%） | 33.9 | 24.9 | 32.3 | 46.9 | 45.4 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 8.6 | 4.4 | -22.9 | -23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 112.0 | 96.4 | 164.6 | 226.1 | 239.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.7 | 91.3 | 155.5 | 217.2 | 227.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 58.3 | 72.2 | 40.5 | 40.8 | 30.3 | |
| 存货周转天数（天） | 6.3 | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.6 | 30.5 | 57.0 | 57.3 | 56.3 | |
| 缺钱天数（天） | 78.3 | 65.8 | 107.6 | 168.9 | 183.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.7 | 87.5 | -34.4 | -37.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.8 | 45.2 | -64.6 | -403.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 75.8 | -2.4 | -11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.6 | 313.3 | 297.4 | 268.4 | 342.2 | |
| 流动比率（%） | 211.3 | 318.0 | 301.0 | 272.0 | 350.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 716.5 | 64.0 | ∞ | -60.7 | -51.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 22.5 | 20.1 | 19.8 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.8 | 289.2 | 277.8 | 237.0 | 232.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 70.3 | 42.8 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.7 | 67.5 | 57.8 | 50.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | 1.3 | -2.2 | -9.5 | -- |
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