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稳健医疗现金流表

13.29亿

营业现金流

0.33亿

投资现金流

-13.39亿

融资现金流

现金流表详细项

稳健医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.59 亿 41.5 亿 40.89 亿 43.71 亿 46.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 47.67 亿 8.72 亿 29.83 亿 10.63 亿 13.29 亿
现金流入 135.07 亿 88.11 亿 125.43 亿 91.04 亿 92.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 130.8 亿 85.61 亿 123.14 亿 88.47 亿 90.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 1.87 亿 2.16 亿 1.77 亿 1.36 亿
现金流出 87.39 亿 79.39 亿 95.59 亿 80.4 亿 79.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 63.21 亿 52.5 亿 64.58 亿 50.55 亿 54.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.1 亿 13.24 亿 17.75 亿 17.95 亿 17.24 亿
-支付的各项税费 8.19 亿 8.98 亿 7.24 亿 7.51 亿 4.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.89 亿 4.68 亿 6.02 亿 4.4 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -44.3 亿 4.79 亿 -38.18 亿 10.3 亿 0.33 亿
现金流入 45.72 亿 74.65 亿 82.39 亿 65.9 亿 46.36 亿
+收回投资收到的现金 43.09 亿 70.9 亿 80.2 亿 62.47 亿 44.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 1.84 亿 1.56 亿 2.34 亿 2.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.46 亿 1.91 亿 0.63 亿 1.08 亿 539.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 171.89 万
现金流出 90.02 亿 69.86 亿 120.57 亿 55.59 亿 46.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.73 亿 7.43 亿 11.99 亿 7.53 亿 8.36 亿
-投资支付的现金 84.29 亿 62.43 亿 91.8 亿 46.59 亿 28.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 16.77 亿 1.47 亿 8.99 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 33.48 亿 -14.1 亿 11.18 亿 -17.85 亿 -13.39 亿
现金流入 37.43 亿 0.0 元 22.77 亿 23.03 亿 26.6 亿
+吸收投资收到的现金 35.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 130.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 130.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 0.0 元 22.77 亿 21.53 亿 24.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 2.04 亿
现金流出 3.95 亿 14.1 亿 11.59 亿 40.89 亿 39.99 亿
-偿还债务所支付的现金 2.59 亿 1.5 亿 1.5 亿 28.03 亿 24.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 7.68 亿 4.01 亿 8.22 亿 8.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 4.91 亿 6.08 亿 4.64 亿 6.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 492.74 万 -198.15 万 -65.45 万 -165.77 万 -194.18 万
现金及现金等价物净增加额 36.91 亿 -0.61 亿 2.82 亿 3.07 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 41.5 亿 40.89 亿 43.71 亿 46.77 亿 46.98 亿


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