资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.4 | 55.8 | 48.5 | 44.2 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | |
| 存货（%） | 9.0 | 12.0 | 8.5 | 8.4 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 78.0 | 66.0 | 61.7 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.1 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 22.0 | 34.0 | 38.3 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 8.4 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 15.6 | 29.9 | 25.0 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 80.6 | 66.4 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 42.4 | 9.4 | 10.6 | 3.6 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 56.2 | 11.7 | 14.7 | 5.0 | -7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 58.0 | 10.9 | 13.7 | 4.1 | -6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1121.4 | 343.0 | 450.1 | 146.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 9.8 | 2.9 | 3.9 | 1.0 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 59.5 | 49.9 | 47.4 | 49.0 | 47.5 | |
| 营业利润率（%) | 36.2 | 18.4 | 17.4 | 10.0 | -12.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 32.8 | 26.9 | 37.2 | 39.3 | |
| 净利率（%) | 30.5 | 15.4 | 14.7 | 7.7 | -11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 5.6 | 6.0 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 97.9 | 164.3 | 124.7 | 170.9 | 189.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.9 | 9.9 | 12.9 | 9.1 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.4 | 36.8 | 28.3 | 40.0 | 43.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 127.5 | 96.4 | 130.9 | 145.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.7 | 69.2 | 58.5 | 112.7 | 103.5 | |
| 缺钱天数（天） | 44.2 | 95.1 | 66.2 | 58.2 | 85.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 174.0 | -35.9 | 41.2 | -27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 606.1 | -67.4 | 33.9 | -58.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 229.0 | 2.1 | 14.1 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 402.7 | 421.7 | 192.6 | 213.6 | 152.2 | |
| 流动比率（%） | 452.9 | 498.7 | 221.0 | 247.2 | 192.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.6 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 19.4 | 33.6 | 29.2 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 757.8 | 660.9 | 418.3 | 343.9 | 307.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 196.5 | 42.0 | 54.4 | 24.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 197.9 | 160.8 | 187.5 | 181.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 39.5 | -4.8 | 14.2 | -23.6 | -- |
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