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爱克股份现金流表

0.51亿

营业现金流

-1.16亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

爱克股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.62 亿 5.39 亿 9.24 亿 5.18 亿 4.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 1.19 亿 -1.31 亿 -0.57 亿 0.51 亿
现金流入 7.45 亿 12.22 亿 9.87 亿 11.15 亿 11.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.7 亿 11.79 亿 8.85 亿 10.41 亿 11.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.41 亿 0.98 亿 0.71 亿 0.36 亿
现金流出 7.91 亿 11.03 亿 11.18 亿 11.72 亿 10.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.67 亿 5.4 亿 7.8 亿 7.87 亿 7.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 2.79 亿 2.12 亿 2.29 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.69 亿 0.29 亿 0.43 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 2.16 亿 0.98 亿 1.13 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.61 亿 2.73 亿 -2.33 亿 -1.38 亿 -1.16 亿
现金流入 9.06 亿 20.96 亿 8.9 亿 1.8 亿 2.27 亿
+收回投资收到的现金 8.99 亿 20.76 亿 8.83 亿 1.77 亿 2.28 亿
+取得投资收益收到的现金 379.55 万 0.18 亿 651.49 万 24.99 万 18.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 274.19 万 266.32 万 33.62 万 235.02 万 -104.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.67 亿 18.23 亿 11.23 亿 3.18 亿 3.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 1.27 亿 3.68 亿 1.07 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 15.19 亿 16.96 亿 6.56 亿 1.92 亿 2.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.84 亿 -614.17 万 -0.42 亿 1.41 亿 -1.29 亿
现金流入 10.36 亿 0.41 亿 0.32 亿 3.63 亿 1.31 亿
+吸收投资收到的现金 10.09 亿 0.0 元 0.0 元 80.0 万 -0.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万 80.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.32 亿 3.62 亿 1.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.47 亿 0.73 亿 2.22 亿 2.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 248.63 万 0.35 亿 1.73 亿 2.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.38 万 0.16 亿 722.95 万 0.2 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -82.08 万 -47.86 万 37.04 万 231.88 万 76.56 万
现金及现金等价物净增加额 2.76 亿 3.85 亿 -4.06 亿 -0.52 亿 -1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 5.39 亿 9.24 亿 5.18 亿 4.66 亿 2.73 亿


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