营业现金流
投资现金流
融资现金流
爱克股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.62 亿 | 5.39 亿 | 9.24 亿 | 5.18 亿 | 4.63 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 1.19 亿 | -1.31 亿 | -0.57 亿 | 0.69 亿 |
现金流入 | 7.45 亿 | 12.22 亿 | 9.87 亿 | 11.15 亿 | 11.75 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.7 亿 | 11.79 亿 | 8.85 亿 | 10.41 亿 | 11.45 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.41 亿 | 0.98 亿 | 0.71 亿 | 0.28 亿 |
现金流出 | 7.91 亿 | 11.03 亿 | 11.18 亿 | 11.72 亿 | 11.06 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.67 亿 | 5.4 亿 | 7.8 亿 | 7.87 亿 | 7.39 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 2.79 亿 | 2.12 亿 | 2.29 亿 | 2.49 亿 |
-支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.69 亿 | 0.29 亿 | 0.43 亿 | 0.55 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 2.16 亿 | 0.98 亿 | 1.13 亿 | 0.64 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.61 亿 | 2.73 亿 | -2.33 亿 | -1.38 亿 | 0.12 亿 |
现金流入 | 9.06 亿 | 20.96 亿 | 8.9 亿 | 1.8 亿 | 3.38 亿 |
+收回投资收到的现金 | 8.99 亿 | 20.76 亿 | 8.83 亿 | 1.77 亿 | 3.42 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 379.55 万 | 0.18 亿 | 651.49 万 | 24.99 万 | 20.57 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 274.19 万 | 266.32 万 | 33.62 万 | 235.02 万 | -385.68 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 15.67 亿 | 18.23 亿 | 11.23 亿 | 3.18 亿 | 3.26 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 1.27 亿 | 3.68 亿 | 1.07 亿 | 0.18 亿 |
-投资支付的现金 | 15.19 亿 | 16.96 亿 | 6.56 亿 | 1.92 亿 | 2.77 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.84 亿 | -614.17 万 | -0.42 亿 | 1.41 亿 | -2.36 亿 |
现金流入 | 10.36 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 3.63 亿 | 1.75 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 10.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | -0.6 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 80.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 3.62 亿 | 2.34 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.73 亿 | 2.22 亿 | 4.1 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.26 亿 | 248.63 万 | 0.35 亿 | 1.73 亿 | 3.72 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.38 万 | 0.16 亿 | 722.95 万 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -82.08 万 | -47.86 万 | 37.04 万 | 231.88 万 | 2.26 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.76 亿 | 3.85 亿 | -4.06 亿 | -0.52 亿 | -1.55 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.39 亿 | 9.24 亿 | 5.18 亿 | 4.66 亿 | 3.09 亿 |