爱克股份现金流表
1.14亿
营业现金流
-1.87亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱克股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.62 亿 | 5.39 亿 | 9.24 亿 | 5.18 亿 | 4.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 1.19 亿 | -1.31 亿 | -0.57 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流入 | 7.45 亿 | 12.22 亿 | 9.87 亿 | 11.15 亿 | 12.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.7 亿 | 11.79 亿 | 8.85 亿 | 10.41 亿 | 11.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.41 亿 | 0.98 亿 | 0.71 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 7.91 亿 | 11.03 亿 | 11.18 亿 | 11.72 亿 | 10.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.67 亿 | 5.4 亿 | 7.8 亿 | 7.87 亿 | 7.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 2.79 亿 | 2.12 亿 | 2.29 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.69 亿 | 0.29 亿 | 0.43 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 2.16 亿 | 0.98 亿 | 1.13 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.61 亿 | 2.73 亿 | -2.33 亿 | -1.38 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 9.06 亿 | 20.96 亿 | 8.9 亿 | 1.8 亿 | 6.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.99 亿 | 20.76 亿 | 8.83 亿 | 1.77 亿 | 6.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 379.55 万 | 0.18 亿 | 651.49 万 | 24.99 万 | 143.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 274.19 万 | 266.32 万 | 33.62 万 | 235.02 万 | 9.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.67 亿 | 18.23 亿 | 11.23 亿 | 3.18 亿 | 8.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 1.27 亿 | 3.68 亿 | 1.07 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.19 亿 | 16.96 亿 | 6.56 亿 | 1.92 亿 | 8.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.84 亿 | -614.17 万 | -0.42 亿 | 1.41 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 10.36 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 3.63 亿 | 3.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.73 亿 | 2.22 亿 | 2.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号