资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.1 | 48.3 | 22.4 | 19.4 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 29.5 | 27.3 | 31.4 | 30.7 | 29.9 | |
| 存货（%） | 4.1 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 90.4 | 86.7 | 68.1 | 67.2 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.6 | 6.4 | |
| 非流动资产（%） | 9.6 | 13.3 | 31.9 | 32.8 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 29.2 | 19.7 | 15.7 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 36.8 | 34.4 | 34.5 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 58.8 | 61.2 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.2 | 27.9 | 20.9 | 24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 29.7 | 30.9 | 30.8 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | -9.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 24.9 | 23.5 | 24.0 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.0 | 19.3 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 250.6 | 288.6 | 435.9 | 408.5 | 439.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 181.7 | 225.2 | 313.8 | 286.1 | 303.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 68.9 | 63.4 | 122.1 | 122.5 | 136.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 245.8 | 294.3 | 377.9 | 234.8 | 181.1 | |
| 缺钱天数（天） | 4.8 | -5.7 | 58.0 | 173.7 | 258.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.0 | 13.9 | -20.0 | 17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.4 | -60.1 | -25.9 | -95.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 234.7 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 310.8 | 216.8 | 171.9 | 167.3 | 152.8 | |
| 流动比率（%） | 325.6 | 235.5 | 197.7 | 194.7 | 183.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -41.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 41.2 | 38.8 | 40.4 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2290.0 | 972.8 | 329.2 | 306.1 | 278.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.3 | 12.1 | -14.4 | -6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.2 | 109.1 | 26.8 | 3.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | 4.3 | -11.8 | -15.5 | -- |
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