品渥食品现金流表
0.98亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 品渥食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.96 亿 | 4.68 亿 | 4.25 亿 | 3.61 亿 | 2.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 1.71 亿 | -1.8 亿 | 623.65 万 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 16.65 亿 | 18.6 亿 | 16.8 亿 | 12.73 亿 | 9.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.51 亿 | 18.27 亿 | 16.65 亿 | 12.55 亿 | 9.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 960.19 万 |
| 现金流出 | 15.28 亿 | 16.88 亿 | 18.6 亿 | 12.67 亿 | 9.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.22 亿 | 13.36 亿 | 15.21 亿 | 10.1 亿 | 7.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.78 亿 | 0.94 亿 | 0.87 亿 | 0.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.83 亿 | 0.39 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 1.91 亿 | 2.06 亿 | 1.46 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.41 亿 | -1.87 亿 | 1.56 亿 | -1.16 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 3.67 万 | 12.93 亿 | 10.68 亿 | 6.52 亿 | 4.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.84 亿 | 10.59 亿 | 6.47 亿 | 4.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 867.42 万 | 847.8 万 | 450.29 万 | 600.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.67 万 | 2.49 万 | 5.98 万 | 0.0 元 | 17.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.76 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 14.8 亿 | 9.12 亿 | 7.67 亿 | 4.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 942.05 万 | 0.24 亿 | 0.84 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.3 亿 | 14.7 亿 | 8.88 亿 | 6.84 亿 | 4.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.76 亿 | -0.27 亿 | -0.4 亿 | 0.13 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 6.05 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.92 亿 | 602.43 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 | 0.79 亿 | 0.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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