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品渥食品现金流表

0.82亿

营业现金流

-0.85亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

品渥食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 4.68 亿 4.25 亿 3.61 亿 2.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 1.71 亿 -1.8 亿 623.65 万 0.82 亿
现金流入 16.65 亿 18.6 亿 16.8 亿 12.73 亿 10.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.51 亿 18.27 亿 16.65 亿 12.55 亿 10.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.33 亿 0.11 亿 0.17 亿 -219.88 万
现金流出 15.28 亿 16.88 亿 18.6 亿 12.67 亿 9.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.22 亿 13.36 亿 15.21 亿 10.1 亿 7.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.78 亿 0.94 亿 0.87 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.83 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 1.91 亿 2.06 亿 1.46 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.41 亿 -1.87 亿 1.56 亿 -1.16 亿 -0.85 亿
现金流入 3.67 万 12.93 亿 10.68 亿 6.52 亿 4.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 12.84 亿 10.59 亿 6.47 亿 4.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 867.42 万 847.8 万 450.29 万 602.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.67 万 2.49 万 5.98 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.41 亿 14.8 亿 9.12 亿 7.67 亿 5.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 942.05 万 0.24 亿 0.84 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 3.3 亿 14.7 亿 8.88 亿 6.84 亿 5.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.76 亿 -0.27 亿 -0.4 亿 0.13 亿 -0.31 亿
现金流入 6.05 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.92 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 5.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 788.1 万 0.16 亿 0.14 亿 0.92 亿 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.29 亿 0.43 亿 0.54 亿 0.79 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 64.58 万 0.16 亿 0.58 亿 702.21 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 439.03 万 0.27 亿 0.19 亿 89.05 万 100.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6,115.0 元 -4,289.0 元 2,977.0 元 1.57 万 -9,706.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.72 亿 -0.43 亿 -0.64 亿 -0.97 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 4.68 亿 4.25 亿 3.61 亿 2.64 亿 2.3 亿


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