资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 39.4 | 37.8 | 41.1 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 9.2 | 7.0 | 4.9 | 4.6 | |
| 存货（%） | 13.6 | 22.5 | 15.8 | 15.2 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 73.7 | 61.9 | 62.3 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 26.3 | 38.1 | 37.7 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 12.7 | 9.7 | 12.8 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 20.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.1 | 4.9 | 4.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 79.3 | -- | 79.3 | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 0.7 | -5.3 | 0.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 1.0 | -6.7 | 0.7 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.0 | 17.0 | -100.0 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 22.3 | 14.1 | 17.7 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 0.6 | -9.3 | 1.1 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 21.2 | 22.9 | 17.0 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 0.7 | -6.5 | 0.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 10.1 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 87.9 | 112.9 | 138.8 | 138.0 | 125.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 11.9 | 9.9 | 11.0 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.3 | 30.8 | 36.8 | 33.2 | 29.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 59.6 | 82.1 | 101.9 | 104.8 | 96.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.5 | 62.0 | 59.3 | 76.0 | 60.1 | |
| 缺钱天数（天） | 28.4 | 50.8 | 79.4 | 62.0 | 65.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | -6.8 | -27.0 | -22.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.0 | -91.7 | -1148.3 | 109.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | -0.6 | -7.5 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.6 | 248.9 | 281.3 | 283.5 | 265.6 | |
| 流动比率（%） | 298.8 | 358.5 | 378.1 | 374.9 | 349.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 3.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 20.7 | 21.3 | 20.7 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 751.1 | 744.6 | 506.2 | 504.0 | 405.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.7 | -60.6 | 2.8 | 44.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 517.8 | 24.8 | 108.3 | 105.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | -20.4 | -6.5 | 5.1 | -- |
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