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松原股份现金流表

2.04亿

营业现金流

-5.78亿

投资现金流

4.86亿

融资现金流

现金流表详细项

松原股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 1.2 亿 0.92 亿 0.43 亿 0.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 1.05 亿 0.61 亿 1.63 亿 2.04 亿
现金流入 4.5 亿 7.07 亿 8.74 亿 11.36 亿 15.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.4 亿 7.01 亿 8.57 亿 11.19 亿 15.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 531.56 万 0.15 亿 0.13 亿 0.17 亿
现金流出 3.94 亿 6.02 亿 8.12 亿 9.73 亿 13.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 3.86 亿 5.65 亿 6.71 亿 9.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 1.28 亿 1.69 亿 1.94 亿 2.62 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.46 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.62 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -1.77 亿 -2.24 亿 -3.0 亿 -5.78 亿
现金流入 0.99 亿 5.71 亿 1.41 亿 0.16 亿 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 31.05 万 372.0 万 68.21 万 0.0 元 97.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.22 万 129.31 万 40.2 万 140.95 万 253.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.98 亿 5.66 亿 1.39 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 2.6 亿 7.48 亿 3.65 亿 3.16 亿 5.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 2.12 亿 2.87 亿 2.91 亿 5.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.88 亿 5.36 亿 0.78 亿 0.25 亿 0.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.06 亿 0.44 亿 1.15 亿 1.07 亿 4.86 亿
现金流入 3.92 亿 1.81 亿 4.02 亿 5.13 亿 9.26 亿
+吸收投资收到的现金 3.04 亿 0.0 元 0.0 元 679.2 万 654.63 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.88 亿 1.81 亿 4.02 亿 5.06 亿 9.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.86 亿 1.37 亿 2.87 亿 4.06 亿 4.4 亿
-偿还债务所支付的现金 1.39 亿 0.79 亿 1.91 亿 3.52 亿 3.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.57 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 112.84 万 0.6 亿 0.2 亿 991.45 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 54.0 元 690.0 元 -75.68 万 -814.0 元 -22.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 -0.28 亿 -0.49 亿 -0.29 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 0.92 亿 0.43 亿 0.13 亿 1.25 亿


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