资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 15.3 | 7.0 | 5.5 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 25.6 | 26.6 | 32.9 | 31.2 | |
| 存货（%） | 10.9 | 13.6 | 15.4 | 12.6 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 61.8 | 56.9 | 55.2 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 38.2 | 43.1 | 44.8 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 14.7 | 19.3 | 18.7 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 27.3 | 34.8 | 26.5 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.6 | 8.8 | 19.8 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 71.1 | 56.5 | -- | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 11.3 | 9.0 | 11.2 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 15.0 | 14.3 | 20.4 | 24.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 15.1 | 12.3 | 15.1 | 16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.3 | 99.4 | 64.6 | 98.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 33.1 | 28.4 | 31.5 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 17.0 | 12.3 | 17.5 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 15.9 | 14.7 | 12.4 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 14.9 | 11.9 | 15.4 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 231.3 | 214.3 | 225.9 | 252.9 | 208.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.8 | 124.6 | 126.7 | 151.6 | 139.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 97.5 | 89.7 | 99.2 | 101.3 | 69.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.9 | 103.7 | 117.9 | 139.2 | 101.7 | |
| 缺钱天数（天） | 113.4 | 110.6 | 107.9 | 113.7 | 107.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 39.0 | 33.1 | 29.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.3 | 22.5 | -3.5 | 83.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.0 | 8.6 | 13.1 | 21.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 328.8 | 176.4 | 119.6 | 161.4 | 159.4 | |
| 流动比率（%） | 388.3 | 226.3 | 163.8 | 208.8 | 193.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.8 | 112.4 | 58.4 | 26.6 | 27.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 28.9 | 43.5 | 46.3 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 388.2 | 254.6 | 184.9 | 203.5 | 188.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 35.3 | 11.4 | 31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.1 | 49.3 | 29.6 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.0 | -4.1 | -22.4 | -16.7 | -- |
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