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火星人现金流表

-0.36亿

营业现金流

-3.17亿

投资现金流

-7.01亿

融资现金流

现金流表详细项

火星人现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.96 亿 10.96 亿 9.65 亿 9.14 亿 14.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.27 亿 6.07 亿 2.59 亿 4.45 亿 -0.36 亿
现金流入 18.88 亿 27.37 亿 25.1 亿 24.64 亿 17.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.42 亿 26.63 亿 24.05 亿 23.25 亿 16.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.55 亿 0.91 亿 1.23 亿 0.82 亿
现金流出 14.61 亿 21.3 亿 22.5 亿 20.2 亿 17.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.83 亿 11.85 亿 12.96 亿 10.95 亿 8.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.79 亿 3.38 亿 3.5 亿 3.68 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 2.4 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.67 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.05 亿 3.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 -4.04 亿 -8.35 亿 2.47 亿 -3.17 亿
现金流入 2.13 亿 4.96 亿 6.94 亿 10.71 亿 9.48 亿
+收回投资收到的现金 2.1 亿 4.9 亿 6.83 亿 7.66 亿 8.33 亿
+取得投资收益收到的现金 165.55 万 547.56 万 938.61 万 303.34 万 -359.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.62 万 39.27 万 36.68 万 66.43 万 40.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 98.3 万 50.5 万 150.5 万 3.01 亿 1.19 亿
现金流出 3.86 亿 9.0 亿 15.29 亿 8.23 亿 12.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 1.79 亿 2.21 亿 1.95 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 2.1 亿 7.2 亿 10.15 亿 4.35 亿 11.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 330.7 万 98.3 万 2.93 亿 1.93 亿 -0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.45 亿 -3.34 亿 5.25 亿 -1.08 亿 -7.01 亿
现金流入 6.89 亿 1.0 亿 12.23 亿 5.64 亿 1.53 亿
+吸收投资收到的现金 5.7 亿 0.0 元 80.0 万 0.49 亿 575.81 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.19 亿 1.0 亿 11.43 亿 4.17 亿 1.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.79 亿 0.99 亿 0.0 元
现金流出 1.44 亿 4.34 亿 6.98 亿 6.73 亿 8.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.89 亿 1.6 亿 4.34 亿 4.06 亿 5.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194.96 万 2.44 亿 2.5 亿 2.56 亿 2.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.99 亿 -1.3 亿 -0.51 亿 5.84 亿 -10.54 亿
期末现金及现金等价物余额 10.96 亿 9.65 亿 9.14 亿 14.98 亿 4.43 亿


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