资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.3 | 49.7 | 55.1 | 52.8 | 35.2 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.0 | 5.7 | 5.4 | 3.4 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 64.1 | 70.3 | 65.8 | 49.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 35.9 | 29.7 | 34.2 | 50.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 19.2 | 13.2 | 10.6 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 36.4 | 30.1 | 34.1 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.1 | 18.5 | 16.5 | 23.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 61.6 | 51.4 | -- | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 16.4 | 11.2 | 7.5 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.6 | 26.6 | 20.1 | 16.0 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.7 | 24.8 | 18.8 | 9.5 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.3 | 107.4 | 86.6 | 67.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.6 | 46.1 | 45.0 | 47.6 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 18.5 | 15.4 | 12.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 32.0 | 28.0 | 30.3 | 32.7 | 40.8 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 16.2 | 13.7 | 11.5 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 91.0 | 77.0 | 94.9 | 113.2 | 107.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.7 | 32.0 | 17.9 | 11.8 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 11.4 | 20.4 | 30.9 | 20.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 77.3 | 65.6 | 74.5 | 82.3 | 87.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.7 | 116.5 | 128.5 | 126.0 | 109.4 | |
| 缺钱天数（天） | -49.6 | -39.5 | -33.6 | -12.9 | -1.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.7 | 43.6 | -1.8 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | 36.2 | -18.2 | -22.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.2 | 9.8 | 11.4 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.7 | 148.8 | 205.3 | 172.4 | 238.6 | |
| 流动比率（%） | 181.5 | 176.1 | 233.6 | 192.9 | 278.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 38.4 | 48.6 | 50.6 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.8 | 215.2 | 293.5 | 258.3 | 226.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.3 | 69.5 | 26.9 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.6 | 124.0 | 99.7 | 112.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.5 | 11.4 | -19.6 | -10.4 | -- |
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