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铜牛信息现金流表

0.13亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

5.74百万

融资现金流

现金流表详细项

铜牛信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 3.11 亿 2.54 亿 1.69 亿 1.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.54 亿 -0.26 亿 0.41 亿 0.13 亿
现金流入 3.07 亿 3.91 亿 5.76 亿 3.36 亿 2.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.8 亿 3.72 亿 5.58 亿 3.26 亿 2.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.11 亿 717.29 万 910.81 万
现金流出 2.32 亿 4.46 亿 6.02 亿 2.95 亿 2.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.8 亿 3.94 亿 5.15 亿 1.99 亿 1.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.36 亿 0.59 亿 0.72 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 674.75 万 0.15 亿 690.73 万 785.0 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 990.11 万 910.74 万 0.13 亿 0.17 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 642.98 万 -0.63 亿 -0.39 亿 -0.52 亿
现金流入 0.1 亿 3.12 亿 0.32 亿 0.61 亿 0.35 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 3.08 亿 0.32 亿 0.6 亿 0.35 亿
+取得投资收益收到的现金 9.37 万 380.81 万 23.67 万 54.94 万 8.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.61 万 0.0 元 300.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.67 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.19 亿 3.06 亿 0.95 亿 0.99 亿 0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 1.27 亿 0.65 亿 0.36 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 1.4 亿 1.78 亿 0.3 亿 0.6 亿 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 27.98 万 3,973.0 元 305.59 万 -136.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.66 亿 -879.95 万 246.14 万 0.12 亿 574.11 万
现金流入 2.77 亿 342.0 万 0.42 亿 0.15 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 2.77 亿 342.0 万 0.11 亿 731.0 万 275.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 731.0 万 275.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 720.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.12 亿 0.4 亿 261.88 万 700.89 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 280.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 976.19 万 595.09 万 1,208.0 元 21.73 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 245.77 万 265.76 万 261.76 万 399.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -76.37 万 -14.13 万 55.27 万 25.06 万 -3.29 万
现金及现金等价物净增加额 1.32 亿 -0.57 亿 -0.85 亿 0.14 亿 -0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 3.11 亿 2.54 亿 1.69 亿 1.83 亿 1.5 亿


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