资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 16.5 | 13.3 | 16.7 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 8.9 | 15.5 | 10.7 | 10.6 | |
| 存货（%） | 5.5 | 14.6 | 11.0 | 4.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 52.8 | 42.3 | 34.9 | 31.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 47.2 | 57.7 | 65.1 | 68.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 19.9 | 7.3 | 4.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 22.4 | 11.0 | 8.9 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 77.2 | 88.2 | -- | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.4 | -4.8 | -10.9 | -16.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 4.6 | -5.8 | -11.6 | -18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -18.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.6 | 51.1 | -59.1 | -114.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 31.4 | 16.2 | 13.1 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 16.9 | -16.3 | -55.9 | -89.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 12.9 | 12.0 | 25.0 | 35.3 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 16.4 | -15.5 | -46.8 | -80.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 174.7 | 375.4 | 319.6 | 355.2 | 385.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.6 | 110.5 | 138.6 | 207.4 | 238.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 131.1 | 264.9 | 181.0 | 147.8 | 146.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 204.8 | 440.9 | 197.7 | 104.5 | 83.0 | |
| 缺钱天数（天） | -30.1 | -65.6 | 121.9 | 250.7 | 302.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | -1.8 | 47.3 | -37.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.2 | -18.7 | -253.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.8 | 4.0 | -5.4 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 291.8 | 170.7 | 282.9 | 336.7 | 264.3 | |
| 流动比率（%） | 326.2 | 236.0 | 382.9 | 392.0 | 318.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 22.8 | 11.8 | 9.3 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 523.6 | 494.2 | 371.2 | 364.5 | 348.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.7 | -15.7 | -18.1 | 41.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.0 | 20.3 | 13.0 | 20.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -5.5 | -5.7 | 3.8 | -- |
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