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爱美客现金流表

21.28亿

营业现金流

-17.26亿

投资现金流

-13.16亿

融资现金流

现金流表详细项

爱美客现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.06 亿 34.56 亿 32.64 亿 31.4 亿 24.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.26 亿 9.43 亿 11.94 亿 19.54 亿 21.28 亿
现金流入 7.48 亿 15.1 亿 20.3 亿 30.62 亿 34.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.25 亿 14.45 亿 19.42 亿 29.53 亿 32.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.6 亿 0.69 亿 0.94 亿 0.98 亿
现金流出 3.22 亿 5.67 亿 8.36 亿 11.08 亿 12.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.62 亿 0.73 亿 0.86 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 1.77 亿 2.7 亿 3.54 亿 4.1 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 2.0 亿 3.14 亿 4.32 亿 5.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 1.27 亿 1.79 亿 2.36 亿 2.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.16 亿 -6.48 亿 -9.44 亿 -12.79 亿 -17.26 亿
现金流入 15.65 亿 19.27 亿 36.07 亿 43.12 亿 60.13 亿
+收回投资收到的现金 15.5 亿 19.0 亿 35.82 亿 42.84 亿 59.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.43 万 6,836.0 元 2,590.0 元 2.19 万 2.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.81 亿 25.75 亿 45.5 亿 55.91 亿 77.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.23 亿 1.56 亿 0.64 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 24.49 亿 25.52 亿 41.56 亿 54.57 亿 75.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.39 亿 0.7 亿 0.75 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.22 万 37.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 34.41 亿 -4.87 亿 -3.74 亿 -13.8 亿 -13.16 亿
现金流入 34.73 亿 15.0 万 0.95 亿 0.41 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 34.73 亿 15.0 万 0.95 亿 0.41 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 0.41 亿 0.41 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 4.87 亿 4.7 亿 14.21 亿 13.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 4.21 亿 4.54 亿 10.05 亿 8.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.67 亿 0.15 亿 4.16 亿 4.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -83.3 万 -75.13 万
现金及现金等价物净增加额 29.5 亿 -1.92 亿 -1.24 亿 -7.06 亿 -9.16 亿
期末现金及现金等价物余额 34.56 亿 32.64 亿 31.4 亿 24.34 亿 15.18 亿


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