资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 92.0 | 69.0 | 61.4 | 53.1 | 48.8 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 93.7 | 72.2 | 66.0 | 62.0 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 6.3 | 27.8 | 34.0 | 38.0 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.0 | 95.5 | 95.0 | -- | 95.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 19.3 | 22.0 | 28.3 | 27.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 20.0 | 23.2 | 30.5 | 28.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 19.1 | 22.6 | 29.6 | 28.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 478.3 | 666.6 | 687.9 | 996.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 8.6 | 7.3 | |
| 毛利率（%) | 91.8 | 93.7 | 94.8 | 95.1 | 94.7 | |
| 营业利润率（%) | 70.9 | 77.8 | 76.8 | 75.2 | 77.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 18.8 | 21.5 | 20.9 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 61.1 | 66.1 | 65.4 | 64.6 | 65.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 10.1 | 11.5 | 13.8 | 14.4 | |
| 完整生意周期（天） | 168.8 | 136.3 | 168.0 | 146.3 | 139.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.8 | 28.3 | 19.4 | 17.2 | 15.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.5 | 12.9 | 18.8 | 21.2 | 24.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 157.3 | 123.5 | 149.1 | 125.1 | 115.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.6 | 26.2 | 50.9 | 83.0 | 71.2 | |
| 缺钱天数（天） | 131.1 | 110.1 | 117.0 | 63.3 | 68.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 104.1 | 33.9 | 48.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.6 | 124.1 | 32.1 | 45.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 583.8 | 11.0 | 18.2 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 4844.8 | 2110.1 | 1823.2 | 1411.5 | 1632.3 | |
| 流动比率（%） | 4874.7 | 2129.6 | 1844.0 | 1428.2 | 1656.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3207.0 | 3560.2 | 3016.7 | 2798.8 | 2284.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 474.3 | 527.9 | 532.6 | 656.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 309.4 | -- | 225.0 | 213.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | 9.0 | 12.0 | 8.1 | -- |
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