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熊猫乳品现金流表

2.26亿

营业现金流

0.54亿

投资现金流

-2.0亿

融资现金流

现金流表详细项

熊猫乳品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 1.92 亿 1.38 亿 1.33 亿 2.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 1.11 亿 0.32 亿 1.84 亿 2.26 亿
现金流入 8.05 亿 10.4 亿 10.25 亿 11.41 亿 10.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.77 亿 10.28 亿 10.03 亿 11.15 亿 10.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.12 亿 607.61 万 0.26 亿 0.3 亿
现金流出 7.36 亿 9.29 亿 9.93 亿 9.57 亿 8.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.13 亿 7.4 亿 8.01 亿 7.54 亿 5.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.75 亿 0.83 亿 0.8 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.44 亿 0.36 亿 0.57 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.7 亿 0.72 亿 0.67 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -1.09 亿 -0.29 亿 -0.15 亿 0.54 亿
现金流入 3.59 亿 8.19 亿 5.53 亿 6.81 亿 5.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 692.19 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 287.78 万 727.79 万 679.56 万 924.37 万 808.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.38 万 8.1 万 3.97 万 21.57 万 25.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.56 亿 8.12 亿 5.39 亿 6.72 亿 5.37 亿
现金流出 5.75 亿 9.28 亿 5.82 亿 6.96 亿 4.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.69 亿 0.46 亿 0.35 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 -0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.36 亿 8.59 亿 5.25 亿 6.62 亿 4.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.89 亿 -0.57 亿 -763.52 万 -0.49 亿 -2.0 亿
现金流入 4.61 亿 0.87 亿 1.24 亿 1.0 亿 500.0 万
+吸收投资收到的现金 2.98 亿 0.17 亿 390.5 万 0.0 元 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 214.4 万 105.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.63 亿 0.7 亿 1.2 亿 1.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.73 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.49 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 1.18 亿 1.0 亿 0.9 亿 1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 74.34 万 94.05 万 119.24 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 279.19 万 175.93 万 0.3 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 万 -4.9 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 -0.54 亿 -485.91 万 1.21 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.92 亿 1.38 亿 1.33 亿 2.54 亿 3.33 亿


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