资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 44.5 | 32.1 | 48.6 | 44.6 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 1.5 | |
| 存货（%） | 10.5 | 12.5 | 16.4 | 10.8 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.7 | 9.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 68.0 | 66.7 | 67.9 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 32.0 | 33.3 | 32.1 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 20.4 | 18.5 | 15.1 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 79.0 | 81.1 | -- | 89.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 7.9 | 5.1 | 9.5 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 9.7 | 6.3 | 12.1 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 9.3 | 6.1 | 10.5 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.8 | 77.0 | 49.0 | 98.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 23.5 | 19.3 | 23.1 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 11.2 | 6.9 | 13.0 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.0 | 12.6 | 10.9 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 9.5 | 6.2 | 11.2 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 77.6 | 78.4 | 92.4 | 89.8 | 105.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.3 | 29.5 | 26.7 | 25.3 | 36.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 12.4 | 13.7 | 14.4 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 59.6 | 66.0 | 78.7 | 75.3 | 95.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.7 | 18.4 | 22.4 | 20.2 | 22.1 | |
| 缺钱天数（天） | 62.9 | 60.0 | 70.0 | 69.6 | 83.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 25.2 | 4.1 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 21.0 | -35.8 | 100.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.8 | 8.0 | 3.8 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.6 | 271.9 | 272.1 | 377.2 | 642.7 | |
| 流动比率（%） | 349.7 | 333.4 | 360.8 | 448.5 | 809.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 115.2 | 51.5 | 41.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 21.0 | 18.9 | 17.2 | 10.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 387.5 | 311.8 | 307.2 | 334.8 | 324.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.0 | 51.1 | 16.1 | 106.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.4 | 99.5 | 60.3 | 102.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -3.8 | -11.3 | 3.6 | -- |
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