上海凯鑫现金流表
0.35亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海凯鑫现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.39 亿 | 3.91 亿 | 3.07 亿 | 2.07 亿 | 1.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.84 万 | 0.46 亿 | 0.53 亿 | -399.55 万 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 1.32 亿 | 2.08 亿 | 1.92 亿 | 1.41 亿 | 1.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.23 亿 | 1.93 亿 | 1.82 亿 | 1.36 亿 | 1.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 890.65 万 | 859.95 万 | 461.84 万 | 373.32 万 | -551.76 万 |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 1.62 亿 | 1.39 亿 | 1.45 亿 | 1.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.73 亿 | 1.08 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 988.16 万 | 816.72 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 969.46 万 | 0.11 亿 | 904.27 万 | 208.23 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.65 万 | -1.07 亿 | -1.15 亿 | -0.45 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 760.33 万 | 7.71 亿 | 8.5 亿 | 9.85 亿 | 10.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 400.0 万 | 7.66 亿 | 8.41 亿 | 9.73 亿 | 10.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 360.33 万 | 484.82 万 | 926.63 万 | 834.55 万 | 845.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 63.69 万 | 87.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 283.12 万 | 283.12 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 979.98 万 | 8.77 亿 | 9.66 亿 | 10.29 亿 | 10.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 979.98 万 | 342.84 万 | 256.03 万 | 139.51 万 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 8.74 亿 | 9.63 亿 | 10.28 亿 | 10.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.54 亿 | -0.23 亿 | -0.4 亿 | -0.19 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 0.14 亿 | 61.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.37 亿 | 0.4 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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