资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.6 | 62.8 | 58.9 | 53.4 | 53.2 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 17.6 | 16.9 | 12.3 | 15.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 6.1 | 9.4 | 16.0 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 89.6 | 89.9 | 92.0 | 84.7 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.4 | 10.1 | 8.0 | 15.3 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 5.9 | 8.4 | 19.2 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 93.1 | -- | 80.0 | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 3.9 | 2.2 | -0.2 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 4.2 | 2.4 | -0.3 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.5 | 47.0 | 24.4 | -7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.0 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 39.7 | 36.8 | 23.5 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 19.4 | 12.6 | -5.4 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 25.0 | 25.7 | 42.4 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 17.7 | 12.5 | -2.1 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 341.1 | 493.2 | 619.8 | 1061.2 | 512.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 259.3 | 343.8 | 361.7 | 491.9 | 248.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 81.9 | 149.4 | 258.0 | 569.3 | 263.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.9 | 72.4 | 109.9 | 134.5 | 48.3 | |
| 缺钱天数（天） | 291.2 | 420.8 | 509.9 | 926.7 | 463.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | -32.4 | -19.1 | -34.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | -45.6 | -47.5 | -127.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 1.3 | 0.1 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1325.6 | 1410.3 | 987.6 | 358.2 | 636.6 | |
| 流动比率（%） | 1397.9 | 1512.7 | 1100.2 | 441.6 | 739.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 6.9 | 8.7 | 20.0 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1638.5 | 1852.6 | 2582.6 | 2334.6 | 2028.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.1 | 124.7 | -6.6 | 52.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.4 | 283.8 | 101.7 | 68.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 1.8 | -3.4 | 8.4 | -- |
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