中胤时尚(300901)现金流表历史数据图解

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中胤时尚现金流表

0.29亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

-7.6百万

融资现金流

现金流表详细项

中胤时尚现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.82 亿	4.33 亿	6.62 亿	5.15 亿	3.33 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.2 亿	-0.49 亿	-0.27 亿	0.17 亿	0.29 亿
现金流入	6.67 亿	5.7 亿	6.33 亿	8.18 亿	8.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.84 亿	4.81 亿	5.34 亿	6.75 亿	7.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.26 亿	0.33 亿	0.39 亿	1.02 亿	0.4 亿
现金流出	5.47 亿	6.19 亿	6.61 亿	8.01 亿	7.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.7 亿	5.15 亿	4.52 亿	6.91 亿	6.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.25 亿	0.43 亿	0.61 亿	0.41 亿	0.42 亿
-支付的各项税费	0.33 亿	0.26 亿	0.26 亿	0.19 亿	0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.35 亿	1.23 亿	0.49 亿	0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.44 亿	2.94 亿	-1.03 亿	-1.83 亿	-1.17 亿
现金流入	769.69 万	7.78 亿	0.54 亿	28.13 万	0.42 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	7.78 亿	0.54 亿	0.0 元	63.56 万
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	1.42 万	3.15 万	28.13 万	3.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	2.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金	769.69 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.41 亿
现金流出	4.52 亿	4.84 亿	1.57 亿	1.83 亿	1.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.52 亿	0.75 亿	0.81 亿	1.79 亿	1.58 亿
-投资支付的现金	4.0 亿	4.09 亿	0.76 亿	415.85 万	89.71 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	1,785.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	4.77 亿	-0.11 亿	-0.47 亿	-0.2 亿	-759.88 万
现金流入	4.9 亿	52.0 万	87.81 万	0.21 亿	0.97 亿
+吸收投资收到的现金	4.9 亿	52.0 万	87.81 万	787.01 万	294.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	52.0 万	87.81 万	787.01 万	294.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	156.99 万	0.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.22 亿
现金流出	0.13 亿	0.12 亿	0.47 亿	0.42 亿	1.05 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0 元	0.12 亿	0.12 亿	0.24 亿	0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.13 亿	0.0 元	0.35 亿	0.18 亿	0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-194.16 万	-439.88 万	0.31 亿	441.78 万	-117.33 万
现金及现金等价物净增加额	1.51 亿	2.29 亿	-1.46 亿	-1.82 亿	-0.97 亿
期末现金及现金等价物余额	4.33 亿	6.62 亿	5.15 亿	3.33 亿	2.35 亿

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