资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.5 | 50.0 | 28.0 | 22.8 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 19.3 | 21.7 | 21.1 | 22.6 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 3.0 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 71.8 | 55.5 | 51.1 | 45.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 28.2 | 44.5 | 48.9 | 54.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 12.2 | 10.3 | 9.3 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 13.7 | 15.6 | 12.6 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 86.1 | -- | 84.7 | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.2 | 1.3 | -3.1 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 7.2 | 2.1 | -3.3 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.2 | 39.9 | 10.0 | -15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 18.6 | 17.4 | 16.6 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 16.1 | 4.8 | -10.6 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | -0.1 | 11.1 | 20.9 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 12.8 | 3.3 | -10.7 | -6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 94.8 | 148.0 | 202.9 | 296.4 | 340.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.4 | 134.3 | 191.4 | 267.1 | 299.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.1 | 26.6 | 31.6 | 12.5 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 11.4 | 13.7 | 11.5 | 29.3 | 40.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.7 | 102.1 | 126.2 | 147.0 | 108.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.0 | 45.9 | 76.7 | 149.4 | 231.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | -1.6 | -14.2 | -27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.1 | 4.6 | -74.3 | -260.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 2.7 | -1.4 | -4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 703.2 | 515.2 | 348.7 | 381.4 | 329.2 | |
| 流动比率（%） | 720.1 | 523.0 | 355.0 | 405.6 | 359.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 13.9 | 20.2 | 15.3 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 609.0 | 484.3 | 512.5 | 390.2 | 370.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -38.1 | -16.4 | 8.2 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.9 | 26.3 | 29.5 | 9.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -7.1 | -2.3 | -13.3 | -- |
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