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科翔股份现金流表

1.84亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

2.1亿

融资现金流

现金流表详细项

科翔股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.33 亿 4.43 亿 2.95 亿 7.69 亿 4.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 -190.84 万 -0.74 亿 784.33 万 1.84 亿
现金流入 12.15 亿 16.87 亿 24.03 亿 27.04 亿 28.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.84 亿 16.16 亿 21.99 亿 25.3 亿 27.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.71 亿 1.0 亿 0.88 亿 0.56 亿
现金流出 11.27 亿 16.89 亿 24.76 亿 26.97 亿 26.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.44 亿 11.9 亿 18.81 亿 20.31 亿 19.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.71 亿 3.77 亿 4.6 亿 5.24 亿 5.19 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.56 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.61 亿 0.86 亿 0.86 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -2.07 亿 -11.18 亿 -7.31 亿 -2.29 亿
现金流入 0.85 亿 10.57 亿 48.13 亿 40.48 亿 33.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 17.29 万 439.35 万 0.15 亿 0.17 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.5 万 114.0 万 97.22 万 70.03 万 24.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.84 亿 10.52 亿 47.96 亿 40.3 亿 33.07 亿
现金流出 4.3 亿 12.64 亿 59.31 亿 47.79 亿 35.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 4.51 亿 5.68 亿 7.94 亿 5.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 437.5 万 0.55 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 263.16 万 -190.12 万 -708.3 万 -708.3 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.66 亿 8.1 亿 53.6 亿 39.37 亿 29.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.71 亿 0.61 亿 16.63 亿 3.59 亿 2.1 亿
现金流入 6.56 亿 2.15 亿 19.58 亿 10.93 亿 11.86 亿
+吸收投资收到的现金 5.23 亿 0.0 元 11.29 亿 0.31 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.33 亿 2.15 亿 7.27 亿 10.61 亿 11.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 1.54 亿 2.94 亿 7.34 亿 9.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 1.11 亿 2.24 亿 6.45 亿 8.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377.68 万 0.18 亿 0.24 亿 0.42 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.25 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -378.2 万 -77.33 万 192.74 万 201.82 万 218.4 万
现金及现金等价物净增加额 3.1 亿 -1.48 亿 4.74 亿 -3.62 亿 1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 4.43 亿 2.95 亿 7.69 亿 4.06 亿 5.74 亿


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