资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 10.5 | 22.1 | 12.5 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 26.7 | 22.0 | 24.4 | 24.8 | |
| 存货（%） | 7.2 | 8.5 | 5.7 | 4.8 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 57.3 | 55.6 | 49.0 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 42.7 | 44.4 | 51.0 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.6 | 55.0 | 43.3 | 40.9 | 41.8 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 63.5 | 54.7 | 56.8 | 62.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.7 | 6.9 | 9.7 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 33.8 | 38.4 | -- | 28.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 2.4 | 1.0 | -2.7 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 6.0 | 2.8 | -7.0 | -13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.2 | 34.5 | 12.0 | -50.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 15.7 | 14.1 | 8.0 | 3.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 2.4 | 1.2 | -6.7 | -10.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 11.8 | 13.2 | 14.0 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 3.2 | 1.8 | -5.8 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 189.7 | 180.3 | 212.9 | 229.5 | 240.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.1 | 135.4 | 160.3 | 184.3 | 189.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 39.6 | 44.9 | 52.6 | 45.2 | 51.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.2 | 276.3 | 374.3 | 362.5 | 347.0 | |
| 缺钱天数（天） | -43.4 | -96.0 | -161.4 | -133.0 | -106.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.6 | 40.6 | 17.0 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.5 | -54.5 | -40.4 | -721.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 112.3 | 5.1 | 97.7 | -6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.7 | 76.9 | 91.2 | 77.8 | 70.3 | |
| 流动比率（%） | 165.9 | 90.2 | 101.6 | 86.3 | 81.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | 13.3 | ∞ | -12.3 | -8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 66.2 | 61.6 | 66.5 | 71.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.3 | 101.7 | 113.9 | 99.0 | 93.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | -0.1 | -2.2 | 0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.1 | 19.8 | 10.3 | 4.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -12.0 | -13.1 | -25.2 | -- |
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