威力传动现金流表

8.14百万

营业现金流

-5.54亿

投资现金流

1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

威力传动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 921.6 0.35 亿 684.47 0.23 亿 2.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 0.15 亿 624.38 -0.51 亿 814.22
现金流入 3.14 亿 7.96 亿 7.0 亿 6.65 亿 5.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.69 亿 5.46 亿 5.04 亿 4.04 亿 3.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 2.5 亿 1.88 亿 2.43 亿 1.72 亿
现金流出 2.99 亿 7.82 亿 6.94 亿 7.15 亿 4.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.25 亿 4.32 亿 4.13 亿 4.11 亿 3.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.71 亿 0.82 亿 0.97 亿 1.04 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 2.5 亿 1.8 亿 1.84 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -0.78 亿 -2.01 亿 -1.98 亿 -5.54 亿
现金流入 0.16 亿 546.5 209.37 0.2 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.2 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 6.52 6.52
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 0.0 3.42 0.0 2.24
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 546.5 205.95 0.0 95.0
现金流出 0.65 亿 0.83 亿 2.03 亿 2.19 亿 5.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.8 亿 2.03 亿 1.99 亿 5.34 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.2 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 269.61 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.6 亿 0.34 亿 2.11 亿 4.64 亿 1.93 亿
现金流入 1.25 亿 1.22 亿 3.01 亿 8.16 亿 6.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.0 0.0 5.83 亿 678.78
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.46 亿 1.1 亿 2.84 亿 2.34 亿 6.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 880.0 0.13 亿 0.17 亿 0.0 0.0
现金流出 0.65 亿 0.88 亿 0.9 亿 3.52 亿 4.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.5 亿 0.6 亿 2.71 亿 3.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.49 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 -1,004.0 6.91
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 -0.29 亿 0.16 亿 2.15 亿 -3.53 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 684.47 0.23 亿 2.38 亿 -1.15 亿