营业现金流
投资现金流
融资现金流
威力传动现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 921.6 万 | 0.35 亿 | 684.47 万 | 0.23 亿 | 2.38 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 624.38 万 | -0.51 亿 | 814.22 万 |
现金流入 | 3.14 亿 | 7.96 亿 | 7.0 亿 | 6.65 亿 | 5.01 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.69 亿 | 5.46 亿 | 5.04 亿 | 4.04 亿 | 3.19 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 2.5 亿 | 1.88 亿 | 2.43 亿 | 1.72 亿 |
现金流出 | 2.99 亿 | 7.82 亿 | 6.94 亿 | 7.15 亿 | 4.93 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.25 亿 | 4.32 亿 | 4.13 亿 | 4.11 亿 | 3.11 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.71 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 | 1.04 亿 |
-支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.13 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 2.5 亿 | 1.8 亿 | 1.84 亿 | 0.65 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.78 亿 | -2.01 亿 | -1.98 亿 | -5.54 亿 |
现金流入 | 0.16 亿 | 546.5 万 | 209.37 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.52 万 | 6.52 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 3.42 万 | 0.0 元 | 2.24 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 546.5 万 | 205.95 万 | 0.0 元 | 95.0 元 |
现金流出 | 0.65 亿 | 0.83 亿 | 2.03 亿 | 2.19 亿 | 5.74 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.8 亿 | 2.03 亿 | 1.99 亿 | 5.34 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.4 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 269.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 0.34 亿 | 2.11 亿 | 4.64 亿 | 1.93 亿 |
现金流入 | 1.25 亿 | 1.22 亿 | 3.01 亿 | 8.16 亿 | 6.37 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.83 亿 | 678.78 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.46 亿 | 1.1 亿 | 2.84 亿 | 2.34 亿 | 6.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.0 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 0.9 亿 | 3.52 亿 | 4.44 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.2 亿 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 2.71 亿 | 3.52 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,004.0 元 | 6.91 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.26 亿 | -0.29 亿 | 0.16 亿 | 2.15 亿 | -3.53 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 684.47 万 | 0.23 亿 | 2.38 亿 | -1.15 亿 |