资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 18.7 4.7
应收款项(%) 24.7 26.3
存货(%) 6.1 6.7
其他流动资产(%) 0.0 0.8
流动资产(%) 58.8 40.7
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.2 59.3
负债
应付款项(%) 17.8 19.5
流动负债(%) 31.9 32.1
非流动负债(%) 12.0 25.2
权益
股东权益(%) -- 42.7
权益乘数(倍) 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 1.9
ROE=净资产收益率(%) 7.4 4.0
ROIC=资本回报率(%) 5.7 3.3
税前纯益占实收资本(%) 64.7 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.5
毛利率(%) 22.0 17.2
营业利润率(%) 3.9 4.2
营业费用率(%) 18.8 24.9
净利率(%) 7.4 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.4 1.2
完整生意周期(天) 298.1 464.7
应收款项周转率(次/年) 1.6 1.0
应收款项周转天数(天) 227.1 354.9
存货周转率(次/年) 5.1 3.3
存货周转天数(天) 71.1 109.9
应付款项周转天数(天) 253.6 301.1
缺钱天数(天) 44.5 163.6
成长能力
营收增长率(%) -10.6 --
营业利润增长率(%) -64.8 --
净资本增长率(%) 202.4 --
偿债能力
速动比率(%) 165.4 105.9
流动比率(%) 184.5 126.6
利息保障倍数(倍) 6.0 6.3
财务结构
负债占资产比率(%) 43.9 57.3
长期资金占重资产比率(%) 245.3 177.0
现金能力
现金流量比率(%) -10.6 --
现金流量允当比率(%) -2.3 --
现金再投资比率(%) -39.4 --