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宝丽迪现金流表

1.12亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

宝丽迪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 8.67 亿 2.19 亿 0.97 亿 1.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 1.34 亿 -0.35 亿 0.51 亿 1.12 亿
现金流入 3.34 亿 6.47 亿 6.15 亿 8.27 亿 9.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.24 亿 6.24 亿 5.62 亿 8.05 亿 9.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 855.35 万 0.19 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.18 亿
现金流出 2.72 亿 5.13 亿 6.5 亿 7.77 亿 8.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.56 亿 3.85 亿 5.16 亿 5.99 亿 6.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.65 亿 0.8 亿 0.94 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.5 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -7.01 亿 -0.35 亿 -2.04 亿 -0.32 亿
现金流入 4.28 亿 9.11 亿 2.74 亿 1.49 亿 7.44 亿
+收回投资收到的现金 4.27 亿 9.05 亿 2.68 亿 1.4 亿 7.09 亿
+取得投资收益收到的现金 101.18 万 629.85 万 586.45 万 115.22 万 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.4 万 500.0 元 10.65 万 32.78 万 30.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 10.93 万 800.0 万 -75.89 万
现金流出 5.08 亿 16.12 亿 3.08 亿 3.54 亿 7.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 3.37 亿 1.23 亿 0.67 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 4.27 亿 12.75 亿 1.77 亿 1.33 亿 7.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.54 亿 -950.39 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.83 亿 -0.81 亿 -0.56 亿 1.96 亿 -0.47 亿
现金流入 8.3 亿 0.0 元 0.19 亿 2.5 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 8.3 亿 0.0 元 780.98 万 2.22 亿 664.79 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.28 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.81 亿 0.74 亿 0.54 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.23 亿 0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.77 亿 0.58 亿 0.29 亿 0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 412.73 万 474.27 万 218.17 万 38.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -124.13 万 -31.92 万 325.2 万 270.26 万 277.55 万
现金及现金等价物净增加额 7.63 亿 -6.48 亿 -1.22 亿 0.45 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 8.67 亿 2.19 亿 0.97 亿 1.42 亿 1.78 亿


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