资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 28.4 | 22.5 | 21.9 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 5.9 | 7.9 | 8.6 | 12.5 | |
| 存货（%） | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 62.9 | 51.1 | 49.8 | 49.8 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 10.8 | 10.3 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 37.1 | 48.9 | 50.2 | 50.2 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 6.0 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 8.2 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 90.6 | -- | 88.7 | 87.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 3.3 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 3.7 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 3.6 | 6.3 | 5.8 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.3 | 39.1 | 75.0 | 77.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 13.4 | 17.2 | 18.3 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 7.2 | 10.1 | 10.2 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 6.0 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 92.0 | 99.0 | 92.9 | 107.3 | 126.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 10.2 | 9.8 | 7.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.5 | 36.0 | 37.3 | 46.0 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.5 | 63.1 | 55.6 | 61.3 | 64.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.2 | 55.6 | 44.9 | 45.4 | 45.8 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 43.4 | 48.0 | 61.9 | 80.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | 2.5 | 51.2 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.8 | -54.5 | 112.3 | 15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 0.8 | 40.9 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 571.5 | 464.1 | 426.5 | 496.1 | 512.8 | |
| 流动比率（%） | 653.6 | 559.0 | 517.5 | 608.8 | 614.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 9.4 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 293.1 | 197.7 | 257.1 | 258.7 | 274.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 97.7 | -26.7 | 25.9 | 76.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.9 | 20.6 | 30.8 | 31.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | -8.4 | -0.2 | 0.3 | -- |
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