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日月明现金流表

0.68亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

日月明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 6.65 亿 6.62 亿 4.64 亿 7.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.33 亿 0.21 亿 0.49 亿 0.68 亿
现金流入 1.78 亿 1.82 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.4 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.53 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.25 亿
现金流出 1.09 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.66 亿 0.57 亿 0.55 亿 0.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.25 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.45 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 463.78 万 -1.95 亿 2.1 亿 -0.45 亿
现金流入 3.54 亿 4.62 亿 7.76 亿 5.01 亿 3.68 亿
+收回投资收到的现金 3.5 亿 4.55 亿 7.7 亿 4.9 亿 3.6 亿
+取得投资收益收到的现金 360.14 万 651.39 万 617.57 万 0.11 亿 809.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.0 万 1,900.0 元 8.22 万 10.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.15 亿 4.57 亿 9.71 亿 2.91 亿 4.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 206.61 万 87.9 万 135.16 万 294.36 万
-投资支付的现金 2.83 亿 4.55 亿 9.7 亿 2.9 亿 4.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.84 亿 -0.41 亿 -0.24 亿 -0.16 亿 -0.4 亿
现金流入 4.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 668.19 万 0.41 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 668.19 万 100.0 万 23.1 万 23.1 万 19.45 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.91 亿 -321.38 万 -1.98 亿 2.42 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 6.65 亿 6.62 亿 4.64 亿 7.06 亿 6.89 亿


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