资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.6 | 73.5 | 72.8 | 74.0 | 73.4 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 15.3 | 14.4 | 16.2 | 16.5 | |
| 存货（%） | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 92.4 | 92.4 | 92.3 | 92.7 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.6 | 90.2 | 89.7 | -- | 91.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 5.0 | 3.7 | 7.2 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 4.1 | 2.9 | 6.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.3 | 57.5 | 43.1 | 88.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 57.1 | 54.0 | 62.1 | 57.3 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 53.6 | 37.7 | 30.3 | 45.8 | 51.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 20.0 | 20.8 | 17.9 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 46.3 | 33.0 | 26.9 | 39.3 | 44.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 547.4 | 512.9 | 649.5 | 467.1 | 459.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 459.6 | 410.7 | 434.4 | 340.9 | 349.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 87.8 | 102.2 | 215.2 | 126.2 | 110.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 399.1 | 396.5 | 543.1 | 349.1 | 357.8 | |
| 缺钱天数（天） | 148.3 | 116.4 | 106.4 | 117.9 | 101.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.8 | 5.9 | -7.5 | 35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.2 | -25.4 | -25.7 | 104.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 190.3 | 0.1 | 0.8 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1092.9 | 1096.0 | 992.3 | 1085.1 | 1320.5 | |
| 流动比率（%） | 1110.8 | 1120.5 | 1032.0 | 1101.1 | 1341.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 8.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3810.0 | 3983.4 | 4443.9 | 1919.0 | 1943.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.8 | 44.4 | 25.3 | 60.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.2 | 150.3 | 107.5 | 146.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | -0.9 | -0.4 | 3.7 | -- |
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