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康平科技现金流表

1.73亿

营业现金流

-1.34亿

投资现金流

-8.52百万

融资现金流

现金流表详细项

康平科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 3.58 亿 2.5 亿 1.82 亿 1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 -0.5 亿 0.2 亿 1.3 亿 1.73 亿
现金流入 8.45 亿 12.38 亿 10.41 亿 10.23 亿 11.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.87 亿 11.31 亿 9.59 亿 9.41 亿 10.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.11 亿 844.5 万 525.95 万
现金流出 7.77 亿 12.89 亿 10.21 亿 8.93 亿 9.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.87 亿 10.67 亿 8.15 亿 6.95 亿 7.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 982.88 万 513.19 万 0.11 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.37 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -1.18 亿 -0.57 亿 -1.42 亿 -1.34 亿
现金流入 635.04 万 3.34 亿 6.25 亿 3.73 亿 4.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.3 亿 6.11 亿 3.48 亿 4.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 345.85 万 187.16 万 194.74 万 234.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.1 万 54.27 万 644.85 万 0.23 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 585.94 万 0.0 元 522.26 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 4.52 亿 6.81 亿 5.15 亿 5.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 1.22 亿 0.45 亿 1.0 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.3 亿 6.36 亿 4.16 亿 5.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 878.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.01 亿 0.68 亿 -0.38 亿 -0.3 亿 -852.4 万
现金流入 3.22 亿 2.13 亿 1.73 亿 2.53 亿 3.11 亿
+吸收投资收到的现金 3.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 900.0 万 2.13 亿 1.73 亿 2.53 亿 3.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 1.45 亿 2.11 亿 2.83 亿 3.19 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.85 亿 2.01 亿 2.51 亿 2.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.64 万 0.5 亿 292.32 万 0.28 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.1 亿 737.47 万 410.31 万 299.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -421.73 万 -790.25 万 669.58 万 345.77 万 353.36 万
现金及现金等价物净增加额 3.0 亿 -1.08 亿 -0.68 亿 -0.38 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 3.58 亿 2.5 亿 1.82 亿 1.44 亿 1.78 亿


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