康平科技(300907)现金流表历史数据图解

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康平科技现金流表

1.18亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

康平科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.58 亿	3.58 亿	2.5 亿	1.82 亿	1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.68 亿	-0.5 亿	0.2 亿	1.3 亿	1.18 亿
现金流入	8.45 亿	12.38 亿	10.41 亿	10.23 亿	11.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	7.87 亿	11.31 亿	9.59 亿	9.41 亿	10.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.1 亿	0.11 亿	844.5 万	500.48 万
现金流出	7.77 亿	12.89 亿	10.21 亿	8.93 亿	10.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.87 亿	10.67 亿	8.15 亿	6.95 亿	8.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.31 亿	1.71 亿	1.63 亿	1.5 亿	1.57 亿
-支付的各项税费	0.15 亿	982.88 万	513.19 万	0.11 亿	0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.44 亿	0.41 亿	0.38 亿	0.37 亿	0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.65 亿	-1.18 亿	-0.57 亿	-1.42 亿	-0.19 亿
现金流入	635.04 万	3.34 亿	6.25 亿	3.73 亿	5.46 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	3.3 亿	6.11 亿	3.48 亿	5.38 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	345.85 万	187.16 万	194.74 万	289.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	49.1 万	54.27 万	644.85 万	0.23 亿	486.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	585.94 万	0.0 元	522.26 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.71 亿	4.52 亿	6.81 亿	5.15 亿	5.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.63 亿	1.22 亿	0.45 亿	1.0 亿	0.3 亿
-投资支付的现金	0.0 元	3.3 亿	6.36 亿	4.16 亿	5.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	878.03 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	3.01 亿	0.68 亿	-0.38 亿	-0.3 亿	-1.01 亿
现金流入	3.22 亿	2.13 亿	1.73 亿	2.53 亿	3.42 亿
+吸收投资收到的现金	3.13 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	900.0 万	2.13 亿	1.73 亿	2.53 亿	3.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.21 亿	1.45 亿	2.11 亿	2.83 亿	4.42 亿
-偿还债务所支付的现金	1,000.0 万	0.85 亿	2.01 亿	2.51 亿	3.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68.64 万	0.5 亿	292.32 万	0.28 亿	0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.1 亿	0.1 亿	737.47 万	410.31 万	314.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-421.73 万	-790.25 万	669.58 万	345.77 万	637.11 万
现金及现金等价物净增加额	3.0 亿	-1.08 亿	-0.68 亿	-0.38 亿	416.64 万
期末现金及现金等价物余额	3.58 亿	2.5 亿	1.82 亿	1.44 亿	1.48 亿

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