资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 20.2 | 17.7 | 19.0 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 16.3 | 21.8 | 23.7 | 29.4 | |
| 存货（%） | 21.9 | 25.9 | 22.6 | 18.6 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 68.8 | 66.0 | 63.7 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 31.2 | 34.0 | 36.3 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 29.1 | 22.2 | 21.1 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 42.0 | 32.4 | 32.8 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 56.2 | 64.1 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.5 | 11.5 | 31.6 | 56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 9.5 | 12.8 | 16.9 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 1.6 | 3.0 | 5.3 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 167.3 | 160.5 | 209.7 | 217.3 | 209.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.1 | 58.4 | 84.8 | 103.9 | 117.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 106.2 | 102.2 | 124.9 | 113.3 | 92.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.3 | 125.2 | 132.1 | 119.0 | 131.2 | |
| 缺钱天数（天） | 30.0 | 35.3 | 77.6 | 98.3 | 78.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.6 | 38.2 | -13.8 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.7 | -70.3 | 53.2 | 82.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 87.1 | -5.0 | 5.1 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.9 | 102.0 | 133.8 | 137.3 | 121.0 | |
| 流动比率（%） | 226.3 | 163.7 | 203.6 | 194.0 | 157.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 2.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 43.8 | 35.9 | 34.0 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.6 | 229.1 | 236.8 | 250.8 | 254.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | -9.5 | 5.2 | 33.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.3 | 6.4 | 21.4 | 39.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | -26.6 | -24.3 | -19.5 | -- |
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