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汇创达现金流表

2.83亿

营业现金流

-2.87亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

汇创达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 6.79 亿 3.58 亿 3.26 亿 3.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 0.46 亿 1.96 亿 0.67 亿 2.83 亿
现金流入 6.35 亿 8.08 亿 9.65 亿 12.24 亿 16.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.1 亿 7.31 亿 8.9 亿 11.46 亿 15.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 563.94 万 0.3 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.43 亿
现金流出 5.29 亿 7.61 亿 7.69 亿 11.56 亿 13.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.57 亿 5.48 亿 5.3 亿 7.62 亿 9.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.54 亿 1.66 亿 2.51 亿 2.76 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.66 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.77 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -2.81 亿 -2.16 亿 -1.83 亿 -2.87 亿
现金流入 339.43 万 2.42 亿 5.3 亿 6.88 亿 8.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 504.89 万 524.84 万 500.22 万 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 339.43 万 82.85 万 726.02 万 35.81 万 48.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.36 亿 5.18 亿 6.83 亿 7.86 亿
现金流出 1.79 亿 5.23 亿 7.46 亿 8.71 亿 10.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.59 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 0.92 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.0 元 -0.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.36 亿 5.49 亿 6.78 亿 8.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.29 亿 -0.85 亿 -0.27 亿 1.37 亿 -0.68 亿
现金流入 7.83 亿 0.11 亿 0.82 亿 3.38 亿 2.28 亿
+吸收投资收到的现金 7.01 亿 0.0 元 200.4 万 1.46 亿 1.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.4 万 500.0 万 -175.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.83 亿 483.72 万 0.8 亿 1.09 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 647.05 万 0.0 元 0.84 亿 0.6 亿
现金流出 0.55 亿 0.97 亿 1.08 亿 2.01 亿 2.97 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 0.68 亿 0.16 亿 0.72 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190.15 万 153.98 万 0.51 亿 302.99 万 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.27 亿 0.41 亿 1.26 亿 1.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 20.52 万 -161.44 万 0.15 亿 -115.31 万 645.98 万
现金及现金等价物净增加额 6.6 亿 -3.21 亿 -0.32 亿 0.2 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 6.79 亿 3.58 亿 3.26 亿 3.45 亿 2.8 亿


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