资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.0 | 22.3 | 21.3 | 16.4 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 22.1 | 14.9 | 21.4 | 16.2 | |
| 存货（%） | 6.6 | 9.2 | 6.9 | 8.3 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 7.9 | 4.0 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 59.4 | 50.5 | 54.3 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 40.6 | 49.5 | 45.7 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 12.4 | 8.3 | 12.0 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 17.6 | 18.9 | 21.6 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 2.9 | 9.6 | 6.6 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 79.5 | 71.5 | -- | 74.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 3.8 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 12.4 | 9.7 | 5.7 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 12.3 | 7.8 | 5.3 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.9 | 164.3 | 114.3 | 64.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 34.6 | 31.8 | 25.5 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 20.3 | 17.4 | 7.8 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 14.0 | 14.0 | 16.6 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 18.0 | 15.1 | 6.4 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 189.9 | 202.5 | 231.2 | 179.7 | 170.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.8 | 120.8 | 140.9 | 115.8 | 98.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 5.7 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 72.1 | 81.7 | 90.4 | 63.9 | 72.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.5 | 115.0 | 115.8 | 87.0 | 102.2 | |
| 缺钱天数（天） | 66.4 | 87.5 | 115.5 | 92.7 | 68.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.6 | 35.9 | 0.0 | 63.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.3 | 46.3 | -14.1 | -26.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 228.4 | 13.2 | 6.6 | 41.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.0 | 285.4 | 230.4 | 212.6 | 229.8 | |
| 流动比率（%） | 377.0 | 338.0 | 266.6 | 250.9 | 276.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 46.3 | ∞ | 12.3 | 30.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 20.5 | 28.5 | 28.3 | 25.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 408.6 | 398.4 | 354.4 | 361.7 | 294.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.4 | 16.4 | 54.1 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.0 | 36.0 | 62.6 | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | -3.8 | 5.6 | -6.3 | -- |
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