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瑞丰新材现金流表

4.82亿

营业现金流

-6.29亿

投资现金流

-2.94亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞丰新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 14.19 亿 11.49 亿 7.67 亿 11.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 0.58 亿 6.58 亿 6.4 亿 4.82 亿
现金流入 8.83 亿 12.13 亿 34.65 亿 30.6 亿 31.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.56 亿 11.69 亿 34.32 亿 30.17 亿 30.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.44 亿 0.33 亿 0.43 亿 1.0 亿
现金流出 6.66 亿 11.55 亿 28.06 亿 24.2 亿 26.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.89 亿 9.48 亿 24.44 亿 18.42 亿 19.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.81 亿 1.25 亿 1.91 亿 1.95 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.64 亿 1.42 亿 2.58 亿 2.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.63 亿 0.95 亿 1.29 亿 1.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 -2.01 亿 -9.32 亿 -0.32 亿 -6.29 亿
现金流入 2.42 亿 5.83 亿 11.0 亿 18.82 亿 9.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 92.73 万 155.25 万 436.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,420.0 元 4.0 万 36.63 万 5.6 万 84.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.42 亿 5.83 亿 10.99 亿 18.8 亿 9.34 亿
现金流出 2.32 亿 7.84 亿 20.32 亿 19.14 亿 15.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 1.94 亿 2.15 亿 3.91 亿 4.84 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 1.0 亿 0.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 亿 5.9 亿 17.27 亿 14.23 亿 9.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.11 亿 -1.24 亿 -1.09 亿 -1.88 亿 -2.94 亿
现金流入 10.64 亿 0.44 亿 0.6 亿 1.61 亿 3.67 亿
+吸收投资收到的现金 10.62 亿 0.0 元 0.13 亿 0.71 亿 0.73 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 525.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.9 亿 2.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 195.7 万 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 700.0 万
现金流出 0.53 亿 1.67 亿 1.69 亿 3.49 亿 6.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 1.2 亿 1.2 亿 3.46 亿 3.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 173.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.47 亿 127.98 万 290.45 万 2.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -401.05 万 -354.18 万 203.47 万 307.67 万 527.39 万
现金及现金等价物净增加额 12.34 亿 -2.71 亿 -3.81 亿 4.22 亿 -4.36 亿
期末现金及现金等价物余额 14.19 亿 11.49 亿 7.67 亿 11.89 亿 7.54 亿


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