资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.9 | 55.8 | 49.3 | 43.2 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 9.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 11.8 | 15.7 | 11.2 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 79.6 | 75.3 | 65.9 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 20.4 | 24.7 | 34.1 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 10.1 | 11.4 | 8.1 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 12.2 | 18.6 | 13.9 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 87.8 | 81.0 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 8.4 | 20.1 | 17.0 | 17.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 9.5 | 24.0 | 20.7 | 21.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 8.1 | 22.1 | 19.8 | 20.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.5 | 154.0 | 448.2 | 319.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 30.5 | 30.1 | 35.0 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.8 | 21.5 | 22.0 | 24.9 | 25.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 11.0 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 18.6 | 19.3 | 21.6 | 22.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 9.9 | 7.0 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 110.7 | 142.6 | 92.8 | 124.1 | 133.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 7.9 | 16.4 | 12.7 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.8 | 45.9 | 22.3 | 28.7 | 37.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 3.8 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 66.9 | 96.7 | 70.5 | 95.3 | 95.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.0 | 97.2 | 54.4 | 69.2 | 65.3 | |
| 缺钱天数（天） | 43.7 | 45.4 | 38.4 | 54.9 | 67.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.1 | 25.6 | 181.8 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.7 | 9.0 | 187.5 | 4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 136.8 | 3.9 | 27.6 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 826.8 | 556.4 | 320.1 | 394.1 | 273.9 | |
| 流动比率（%） | 874.7 | 653.1 | 404.2 | 474.8 | 356.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 12.2 | 19.0 | 16.5 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 885.5 | 632.4 | 659.7 | 470.2 | 350.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 95.6 | 19.4 | 104.0 | 121.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.2 | 43.3 | 110.1 | 90.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | -5.1 | 17.7 | 8.9 | -- |
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