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亿田智能现金流表

-0.35亿

营业现金流

-3.37亿

投资现金流

3.42亿

融资现金流

现金流表详细项

亿田智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.42 亿 8.13 亿 9.51 亿 9.97 亿 14.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 2.8 亿 1.64 亿 1.52 亿 -0.35 亿
现金流入 8.36 亿 13.64 亿 15.0 亿 13.46 亿 7.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.9 亿 13.24 亿 14.26 亿 12.87 亿 6.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.4 亿 0.69 亿 0.59 亿 0.72 亿
现金流出 6.33 亿 10.84 亿 13.35 亿 11.94 亿 7.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.51 亿 5.92 亿 7.65 亿 6.26 亿 3.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 1.77 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.11 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.95 亿 2.35 亿 2.57 亿 2.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 -1.27 亿 -0.32 亿 -1.31 亿 -3.37 亿
现金流入 17.72 万 8.7 亿 6.8 亿 5.73 亿 3.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 8.5 亿 6.63 亿 5.6 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 16.48 万 0.2 亿 0.16 亿 0.13 亿 59.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.24 万 10.94 万 44.38 万 4.91 万 1.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.29 亿 9.97 亿 7.11 亿 7.04 亿 6.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.67 亿 3.28 亿 1.44 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 9.3 亿 3.83 亿 5.6 亿 5.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.97 亿 -0.14 亿 -0.87 亿 4.29 亿 3.42 亿
现金流入 6.49 亿 0.43 亿 0.0 元 5.18 亿 5.18 亿
+吸收投资收到的现金 6.49 亿 0.43 亿 0.0 元 5.18 亿 5.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 0.57 亿 0.87 亿 0.89 亿 1.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.53 亿 0.65 亿 0.64 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 371.79 万 0.22 亿 0.24 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.82 万 -24.71 万 16.57 万 4.33 万 9,982.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.71 亿 1.38 亿 0.46 亿 4.5 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 8.13 亿 9.51 亿 9.97 亿 14.47 亿 14.17 亿


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