资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.6 | 68.6 | 55.5 | 61.3 | 60.7 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 2.4 | |
| 存货（%） | 4.4 | 5.8 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 80.4 | 65.6 | 71.1 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 19.6 | 34.4 | 28.9 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 20.3 | 17.2 | 11.0 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 31.9 | 24.3 | 15.3 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 20.2 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 65.8 | 73.2 | -- | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 13.0 | 11.5 | 8.5 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 18.9 | 16.6 | 12.8 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 18.0 | 15.1 | 10.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.6 | 227.8 | 215.5 | 188.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 44.7 | 46.6 | 48.7 | 41.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 19.5 | 18.3 | 16.6 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 26.2 | 29.2 | 33.3 | 43.9 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 17.0 | 16.4 | 14.6 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.8 | 5.1 | 2.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 63.8 | 59.2 | 72.7 | 78.7 | 107.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.8 | 25.8 | 20.2 | 14.7 | 11.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.0 | 14.1 | 18.1 | 24.9 | 32.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 8.1 | 6.7 | 6.8 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 45.1 | 54.6 | 53.9 | 74.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.9 | 154.0 | 183.2 | 167.0 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | -115.1 | -94.8 | -110.5 | -88.2 | -87.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 71.7 | 3.7 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.9 | 45.9 | -2.6 | -12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 258.8 | 16.0 | 12.9 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 315.3 | 234.0 | 247.8 | 439.9 | 620.0 | |
| 流动比率（%） | 333.3 | 252.3 | 269.7 | 464.1 | 656.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 34.2 | 26.8 | 35.5 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 666.6 | 555.9 | 312.6 | 360.3 | 347.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.0 | 48.5 | 36.8 | 41.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 187.8 | 196.6 | 91.1 | 112.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.2 | 18.1 | 5.5 | 3.2 | -- |
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