营业现金流
投资现金流
融资现金流
凯龙高科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 4.69 亿 | 1.17 亿 | 0.3 亿 | 0.71 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.02 亿 | 0.12 亿 | -2.16 亿 | 0.51 亿 | -927.62 万 |
现金流入 | 10.25 亿 | 10.8 亿 | 7.03 亿 | 9.18 亿 | 8.89 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.09 亿 | 10.66 亿 | 5.53 亿 | 8.61 亿 | 8.19 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 1.44 亿 | 0.56 亿 | 0.7 亿 |
现金流出 | 9.23 亿 | 10.68 亿 | 9.2 亿 | 8.66 亿 | 8.98 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.95 亿 | 6.73 亿 | 5.71 亿 | 5.0 亿 | 4.73 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 2.07 亿 | 1.62 亿 | 1.81 亿 | 1.69 亿 |
-支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.12 亿 | 700.35 万 | 0.24 亿 | 0.41 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.76 亿 | 1.79 亿 | 1.61 亿 | 2.15 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -3.02 亿 | 0.13 亿 | 52.09 万 | -0.26 亿 |
现金流入 | 119.34 万 | 2.2 亿 | 1.46 亿 | 0.36 亿 | 0.1 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 1.0 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 266.62 万 | 218.6 万 | 31.14 万 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 119.34 万 | 745.31 万 | 0.41 亿 | 5.87 万 | 0.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 228.33 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
现金流出 | 0.81 亿 | 5.22 亿 | 1.33 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 1.51 亿 | 0.63 亿 | 0.31 亿 | 0.17 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.55 亿 | 0.66 亿 | 118.58 万 | 185.8 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.36 万 | 0.17 亿 | 321.8 万 | 302.25 万 | 0.18 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.27 亿 | -0.63 亿 | 1.17 亿 | -0.11 亿 | 0.13 亿 |
现金流入 | 7.29 亿 | 2.44 亿 | 3.44 亿 | 4.1 亿 | 3.85 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.31 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.08 亿 | 1.98 亿 | 3.44 亿 | 3.93 亿 | 3.54 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.03 亿 | 3.07 亿 | 2.27 亿 | 4.2 亿 | 3.71 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.36 亿 | 1.9 亿 | 2.14 亿 | 4.07 亿 | 3.59 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 亿 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.85 亿 | 134.83 万 | 126.56 万 | 126.56 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -16.27 万 | -3,478.0 元 | -6.18 万 | -6,431.0 元 | -1.34 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.49 亿 | -3.52 亿 | -0.86 亿 | 0.41 亿 | -0.22 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.69 亿 | 1.17 亿 | 0.3 亿 | 0.71 亿 | 0.49 亿 |