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凯龙高科现金流表

-9.28百万

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

凯龙高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 4.69 亿 1.17 亿 0.3 亿 0.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 0.12 亿 -2.16 亿 0.51 亿 -927.62 万
现金流入 10.25 亿 10.8 亿 7.03 亿 9.18 亿 8.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.09 亿 10.66 亿 5.53 亿 8.61 亿 8.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.11 亿 1.44 亿 0.56 亿 0.7 亿
现金流出 9.23 亿 10.68 亿 9.2 亿 8.66 亿 8.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.95 亿 6.73 亿 5.71 亿 5.0 亿 4.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.07 亿 1.62 亿 1.81 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.12 亿 700.35 万 0.24 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.61 亿 2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -3.02 亿 0.13 亿 52.09 万 -0.26 亿
现金流入 119.34 万 2.2 亿 1.46 亿 0.36 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.1 亿 1.0 亿 0.25 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 266.62 万 218.6 万 31.14 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 119.34 万 745.31 万 0.41 亿 5.87 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 228.33 万 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 0.81 亿 5.22 亿 1.33 亿 0.35 亿 0.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 1.51 亿 0.63 亿 0.31 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.55 亿 0.66 亿 118.58 万 185.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 121.36 万 0.17 亿 321.8 万 302.25 万 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.27 亿 -0.63 亿 1.17 亿 -0.11 亿 0.13 亿
现金流入 7.29 亿 2.44 亿 3.44 亿 4.1 亿 3.85 亿
+吸收投资收到的现金 4.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.08 亿 1.98 亿 3.44 亿 3.93 亿 3.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.03 亿 3.07 亿 2.27 亿 4.2 亿 3.71 亿
-偿还债务所支付的现金 2.36 亿 1.9 亿 2.14 亿 4.07 亿 3.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.32 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.85 亿 134.83 万 126.56 万 126.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.27 万 -3,478.0 元 -6.18 万 -6,431.0 元 -1.34 万
现金及现金等价物净增加额 4.49 亿 -3.52 亿 -0.86 亿 0.41 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.69 亿 1.17 亿 0.3 亿 0.71 亿 0.49 亿


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