资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 15.2 | 6.3 | 10.1 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 15.0 | 13.8 | 21.2 | 19.0 | |
| 存货（%） | 9.3 | 17.3 | 15.8 | 12.5 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 53.4 | 43.7 | 49.9 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 46.6 | 56.3 | 50.1 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 24.6 | 21.9 | 27.2 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 38.3 | 45.7 | 49.5 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 58.3 | 51.0 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | -6.7 | -16.2 | 0.5 | -6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | -11.1 | -29.5 | 1.2 | -13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.9 | -149.9 | -219.2 | 6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -1.1 | -2.5 | 0.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 15.1 | -3.1 | 19.5 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | -20.2 | -39.5 | 0.0 | -15.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 34.2 | 32.3 | 17.8 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 9.1 | -15.2 | -44.2 | 0.8 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 234.0 | 288.8 | 303.7 | 200.2 | 292.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.2 | 160.1 | 143.4 | 100.6 | 154.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 128.6 | 160.3 | 99.6 | 137.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.2 | 219.0 | 225.0 | 174.6 | 232.9 | |
| 缺钱天数（天） | 54.8 | 69.8 | 78.7 | 25.6 | 59.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | -26.3 | -25.0 | 67.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.2 | -253.8 | 100.0 | 100.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.6 | -12.7 | -25.7 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.4 | 94.1 | 60.8 | 75.7 | 64.5 | |
| 流动比率（%） | 214.3 | 139.3 | 95.4 | 100.9 | 95.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | -79.9 | -24.1 | 1.6 | -7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 41.7 | 49.0 | 52.4 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.8 | 182.8 | 119.9 | 126.3 | 119.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 1.8 | -30.5 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.7 | 56.4 | -58.5 | -7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.6 | -26.2 | -52.6 | -42.9 | -- |
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