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兆龙互连现金流表

1.53亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

兆龙互连现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 3.11 亿 1.18 亿 1.83 亿 2.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.79 亿 1.74 亿 1.23 亿 1.53 亿
现金流入 12.87 亿 15.85 亿 17.41 亿 17.72 亿 19.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.02 亿 14.62 亿 16.17 亿 15.96 亿 18.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.9 亿 0.61 亿
现金流出 12.18 亿 15.06 亿 15.68 亿 16.49 亿 18.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.64 亿 13.15 亿 13.51 亿 14.35 亿 16.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.75 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.11 亿 0.25 亿 954.77 万 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.51 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -1.94 亿 -0.98 亿 -0.44 亿 -1.08 亿
现金流入 25.0 万 3.27 亿 1.39 亿 0.31 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.22 亿 1.38 亿 0.31 亿 0.37 亿
+取得投资收益收到的现金 8.0 万 289.31 万 96.52 万 23.35 万 23.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.0 万 250.08 万 2.13 万 23.49 万 15.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 5.21 亿 2.37 亿 0.76 亿 1.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 1.49 亿 1.15 亿 0.76 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.72 亿 1.18 亿 0.0 元 0.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 435.29 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.76 亿 -0.77 亿 -0.17 亿 -0.17 亿 -0.3 亿
现金流入 5.06 亿 0.0 元 0.0 元 494.72 万 732.29 万
+吸收投资收到的现金 3.73 亿 0.0 元 0.0 元 494.72 万 732.29 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.31 亿 0.77 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 2.11 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 649.11 万 0.15 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 494.43 万 67.64 万 132.46 万 644.93 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -448.62 万 -120.12 万 615.78 万 873.57 万 782.7 万
现金及现金等价物净增加额 2.78 亿 -1.92 亿 0.65 亿 0.71 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.11 亿 1.18 亿 1.83 亿 2.54 亿 2.77 亿


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