资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 18.5 | 21.5 | 20.6 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 26.0 | 24.9 | 23.3 | 25.2 | |
| 存货（%） | 15.6 | 21.6 | 17.8 | 16.0 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 69.0 | 66.5 | 63.8 | 63.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 31.0 | 33.5 | 36.2 | 36.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 17.7 | 13.9 | 7.9 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 22.0 | 17.8 | 13.2 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 77.7 | 81.3 | -- | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 8.3 | 11.4 | 8.0 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 10.8 | 14.3 | 9.6 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 11.2 | 11.7 | 8.9 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.5 | 76.8 | 92.0 | 48.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 14.1 | 16.2 | 15.1 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 6.4 | 8.8 | 6.9 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 6.0 | 8.1 | 6.3 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 7.9 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 128.4 | 125.4 | 127.2 | 126.8 | 128.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.1 | 67.9 | 66.3 | 69.5 | 68.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.3 | 57.6 | 61.0 | 57.3 | 59.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.5 | 48.9 | 48.7 | 36.7 | 29.1 | |
| 缺钱天数（天） | 87.8 | 76.5 | 78.5 | 90.0 | 99.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 26.2 | 10.0 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.9 | 15.3 | 50.6 | -24.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 121.8 | 9.4 | 14.0 | 10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 256.2 | 215.5 | 274.2 | 363.2 | 278.8 | |
| 流动比率（%） | 322.8 | 313.7 | 374.5 | 485.1 | 408.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 31.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 22.3 | 18.7 | 14.7 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.7 | 314.6 | 317.5 | 284.7 | 282.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.7 | 32.8 | 81.6 | 74.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.4 | 54.3 | 85.1 | 83.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.7 | 0.3 | 15.9 | 9.3 | -- |
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