海融科技(300915)现金流表历史数据图解

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海融科技现金流表

1.32亿

营业现金流

-1.31亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

海融科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.7 亿	12.27 亿	2.42 亿	3.15 亿	5.71 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.79 亿	0.57 亿	0.55 亿	1.21 亿	1.32 亿
现金流入	6.47 亿	8.51 亿	10.18 亿	10.59 亿	11.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.36 亿	8.37 亿	10.08 亿	10.48 亿	11.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.11 亿	0.13 亿	0.1 亿	825.41 万	746.58 万
现金流出	5.68 亿	7.94 亿	9.62 亿	9.38 亿	9.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.86 亿	4.95 亿	6.43 亿	5.99 亿	6.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.2 亿	1.59 亿	1.75 亿	1.84 亿	1.86 亿
-支付的各项税费	0.45 亿	0.58 亿	0.73 亿	0.62 亿	0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.17 亿	0.82 亿	0.72 亿	0.93 亿	1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.17 亿	-10.03 亿	0.58 亿	1.78 亿	-1.31 亿
现金流入	266.92 万	36.05 亿	38.96 亿	29.7 亿	27.55 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	35.8 亿	38.7 亿	29.47 亿	27.36 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.24 亿	0.25 亿	0.23 亿	0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	6.92 万	28.24 万	59.84 万	76.43 万	54.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	260.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.2 亿	46.07 亿	38.38 亿	27.93 亿	28.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.2 亿	0.27 亿	0.38 亿	2.15 亿	1.51 亿
-投资支付的现金	0.0 元	45.8 亿	38.0 亿	25.78 亿	27.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	9.98 亿	-0.38 亿	-0.44 亿	-0.42 亿	-0.64 亿
现金流入	9.99 亿	0.26 亿	1,000.0 万	0.12 亿	0.22 亿
+吸收投资收到的现金	9.68 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.15 亿	0.26 亿	1,000.0 万	0.12 亿	0.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.16 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	34.29 万
现金流出	74.84 万	0.64 亿	0.54 亿	0.54 亿	0.86 亿
-偿还债务所支付的现金	24.01 万	0.24 亿	0.17 亿	0.13 亿	982.18 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.83 万	0.37 亿	0.36 亿	0.37 亿	0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	365.23 万	85.85 万	480.86 万	0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-273.71 万	-152.01 万	337.46 万	-80.58 万	-360.48 万
现金及现金等价物净增加额	10.57 亿	-9.85 亿	0.72 亿	2.56 亿	-0.67 亿
期末现金及现金等价物余额	12.27 亿	2.42 亿	3.15 亿	5.71 亿	5.04 亿

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