资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 82.5 | 77.7 | 72.4 | 61.1 | 52.4 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 8.6 | 10.6 | 8.7 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 89.1 | 85.9 | 73.1 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 10.9 | 14.1 | 26.9 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 87.3 | 84.4 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 7.3 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 8.3 | 6.5 | 6.0 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 8.1 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.4 | 173.1 | 119.2 | 111.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 52.9 | 43.7 | 33.0 | 35.1 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 17.4 | 12.3 | 10.9 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 36.2 | 30.1 | 23.5 | 25.6 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.1 | 10.7 | 9.4 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 94.4 | 102.2 | 115.8 | 114.7 | 94.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.6 | 25.1 | 24.2 | 24.1 | 17.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.1 | 14.5 | 15.1 | 15.2 | 21.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 78.3 | 87.6 | 100.7 | 99.6 | 73.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.8 | 47.9 | 44.2 | 48.6 | 33.5 | |
| 缺钱天数（天） | 27.7 | 54.2 | 71.5 | 66.2 | 61.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.0 | 30.7 | 16.2 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.6 | 27.8 | -17.6 | -3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 390.4 | 5.7 | 4.1 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 778.6 | 653.6 | 599.0 | 531.2 | 652.9 | |
| 流动比率（%） | 818.4 | 723.5 | 683.7 | 603.4 | 733.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1148.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 12.7 | 15.6 | 14.9 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1014.9 | 1081.5 | 1249.5 | 674.1 | 439.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.8 | 29.0 | 25.6 | 56.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.7 | 97.9 | 77.0 | 71.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -0.5 | 0.1 | 4.3 | -- |
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