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朗特智能现金流表

1.89亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

朗特智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 5.95 亿 3.38 亿 6.03 亿 7.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 1.29 亿 2.16 亿 1.22 亿 1.89 亿
现金流入 8.54 亿 11.19 亿 13.96 亿 11.2 亿 14.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.18 亿 10.71 亿 13.18 亿 10.51 亿 14.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.34 亿 0.31 亿
现金流出 7.25 亿 9.9 亿 11.8 亿 9.98 亿 12.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.85 亿 8.15 亿 9.7 亿 7.82 亿 9.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.32 亿 1.53 亿 1.64 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.25 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -4.44 亿 1.39 亿 -1.12 亿 0.12 亿
现金流入 37.68 万 14.88 亿 17.27 亿 20.6 亿 21.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 14.76 亿 17.15 亿 20.49 亿 21.28 亿
+取得投资收益收到的现金 18.99 万 0.11 亿 0.12 亿 981.35 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.69 万 141.0 万 23.47 万 84.39 万 81.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.64 亿 19.32 亿 15.88 亿 21.72 亿 21.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.69 亿 0.21 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 18.96 亿 14.85 亿 21.51 亿 21.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 554.68 万 0.3 亿 0.0 元 356.34 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 369.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.01 亿 0.6 亿 -1.19 亿 1.01 亿 -1.83 亿
现金流入 5.64 亿 0.94 亿 186.0 万 1.68 亿 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 5.53 亿 0.0 元 186.0 万 815.8 万 140.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 186.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.89 亿 0.0 元 1.6 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 523.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.33 亿 1.21 亿 0.67 亿 2.24 亿
-偿还债务所支付的现金 128.82 万 971.18 万 0.89 亿 0.0 元 1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.52 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 932.88 万 973.63 万 0.15 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -729.06 万 -226.9 万 0.28 亿 775.1 万 -122.32 万
现金及现金等价物净增加额 5.58 亿 -2.57 亿 2.65 亿 1.19 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 5.95 亿 3.38 亿 6.03 亿 7.22 亿 7.4 亿


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