资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 62.4 | 55.4 | 57.3 | 57.6 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 18.0 | 22.8 | 23.7 | 24.3 | |
| 存货（%） | 8.7 | 9.7 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 90.8 | 85.9 | 88.9 | 88.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 9.2 | 14.1 | 11.1 | 11.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 13.8 | 18.0 | 19.7 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 24.9 | 22.7 | 32.5 | 26.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 74.2 | 75.3 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 11.8 | 12.9 | 6.3 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 15.7 | 17.2 | 9.2 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.5 | 15.5 | 14.0 | 7.5 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 273.9 | 301.5 | 250.7 | 94.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 22.9 | 19.9 | 17.1 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 16.7 | 15.5 | 11.0 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.8 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 14.7 | 14.0 | 10.4 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 11.6 | 11.9 | 8.5 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 157.3 | 145.3 | 119.1 | 181.7 | 111.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.2 | 90.5 | 81.8 | 139.3 | 83.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.7 | 9.8 | 8.6 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 54.1 | 54.8 | 37.3 | 42.4 | 27.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.4 | 95.4 | 79.8 | 136.3 | 76.4 | |
| 缺钱天数（天） | 54.9 | 49.9 | 39.2 | 45.3 | 34.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.1 | 24.0 | 34.5 | -20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.6 | 50.2 | 24.9 | -43.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 231.3 | 15.3 | 19.2 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 366.8 | 326.0 | 354.2 | 254.8 | 313.3 | |
| 流动比率（%） | 405.7 | 365.2 | 378.8 | 273.7 | 335.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.0 | 26.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 25.8 | 24.7 | 33.6 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1083.6 | 1108.3 | 904.6 | 1117.4 | 1302.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.1 | 40.1 | 62.6 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.6 | 135.3 | 224.6 | 187.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | 9.9 | 8.1 | 4.4 | -- |
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