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特发服务现金流表

1.47亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

特发服务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 7.17 亿 3.17 亿 5.55 亿 7.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 1.75 亿 1.31 亿 2.12 亿 1.47 亿
现金流入 11.49 亿 17.81 亿 21.36 亿 27.27 亿 28.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.17 亿 17.25 亿 20.99 亿 26.99 亿 28.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.56 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.18 亿
现金流出 10.46 亿 16.06 亿 20.05 亿 25.15 亿 27.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.99 亿 4.89 亿 6.96 亿 10.12 亿 13.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.26 亿 9.59 亿 11.56 亿 13.04 亿 12.77 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.41 亿 1.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.58 亿 801.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -497.55 万 -5.2 亿 1.5 亿 0.26 亿 -1.23 亿
现金流入 257.46 万 8.23 亿 21.64 亿 18.29 亿 14.03 亿
+收回投资收到的现金 175.11 万 8.14 亿 20.98 亿 13.9 亿 5.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 836.61 万 0.15 亿 0.13 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.7 万 33.94 万 43.86 万 93.69 万 -9.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 4.25 亿 7.93 亿
现金流出 755.01 万 13.43 亿 20.13 亿 18.03 亿 15.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 530.01 万 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 225.0 万 12.78 亿 18.9 亿 11.6 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 1.1 亿 6.29 亿 9.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.39 亿 -0.55 亿 -0.44 亿 -0.84 亿 -0.9 亿
现金流入 4.44 亿 0.0 元 0.0 元 122.5 万 122.5 万
+吸收投资收到的现金 4.44 亿 0.0 元 0.0 元 122.5 万 122.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.8 万 0.0 元 0.0 元 122.5 万 122.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 451.75 万 0.55 亿 0.44 亿 0.86 亿 0.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.41 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 588.0 万 0.0 元 160.0 万 86.87 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 451.75 万 0.14 亿 0.11 亿 0.48 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.76 万 -789.0 元 -9,754.0 元 0.0 元 -1.32 万
现金及现金等价物净增加额 5.38 亿 -4.0 亿 2.38 亿 1.54 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 7.17 亿 3.17 亿 5.55 亿 7.09 亿 6.42 亿


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