资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.4 | 58.3 | 53.4 | 43.5 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 24.8 | 28.1 | 29.6 | 23.3 | 29.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 3.7 | 7.3 | 19.3 | 22.0 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 92.3 | 92.8 | 89.9 | 91.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 7.7 | 7.2 | 10.1 | 9.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 11.1 | 11.7 | 13.0 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 33.9 | 35.8 | 35.5 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 64.6 | 62.9 | -- | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 9.5 | 8.4 | 7.8 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 13.6 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 13.9 | 13.1 | 12.5 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.1 | 135.4 | 107.9 | 101.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 16.7 | 13.7 | 12.2 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 9.2 | 8.1 | 7.0 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 135.4 | 147.4 | 128.7 | 73.5 | 57.3 | |
| 完整生意周期（天） | 80.5 | 72.1 | 77.2 | 65.8 | 71.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.1 | 71.1 | 76.3 | 65.0 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 266.7 | 363.7 | 386.6 | 450.0 | 428.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.0 | 29.1 | 34.9 | 35.0 | 39.1 | |
| 缺钱天数（天） | 53.5 | 43.0 | 42.3 | 30.8 | 32.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.4 | 52.5 | 18.6 | 22.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.3 | 8.5 | 4.0 | 6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 201.4 | 8.6 | 10.1 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.3 | 271.5 | 258.2 | 252.5 | 237.3 | |
| 流动比率（%） | 357.5 | 272.4 | 259.0 | 253.3 | 237.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 35.4 | 37.1 | 37.1 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9688.4 | 6252.9 | 5882.8 | 2319.9 | 2918.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.4 | 38.0 | 23.8 | 33.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 307.0 | 433.2 | 380.9 | 425.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | 13.4 | 8.9 | 10.9 | -- |
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